Renta variable

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 abr 2019 GBP 144,383
Asset Class -
Lipper Classification -
CUSIP BRTL14HG0
Fecha de lanzamiento del fondo 17 oct 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 17 oct 2018
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Índice de referencia LIBOR 3 Month (GBP)
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1861218565
Ticker Bloomberg BRUEA2E
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 20,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BDRMQW3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Weekly, Business Day
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,94
SSP GROUP PLC 2,41
ASHTEAD GROUP PLC 1,98
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,85
RENTOKIL INITIAL PLC 1,78
Nombre Peso (%)
AVEVA GROUP PLC 1,75
WH SMITH PLC 1,74
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,72
MELROSE INDUSTRIES PLC 1,67
HISCOX LTD 1,62

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR - 101,02 0,22 0,22 101,02 95,55 - LU1861218565 - -
D2 GBP - 101,52 0,27 0,27 101,52 95,69 - LU1861218136 - -
D2 Cubierta USD - 102,48 0,32 0,31 102,48 95,86 - LU1861219613 - -
I2 GBP - 101,87 0,27 0,27 101,87 95,72 - LU1861218300 - -
I2 Cubierta EUR - 101,29 0,24 0,24 101,29 95,62 - LU1861219290 - -
I2 Cubierta USD - 102,94 0,32 0,31 102,94 95,95 - LU1861219886 - -
Class Z2 Hedged EUR - 101,48 0,25 0,25 101,48 95,61 - LU1861219027 - -
Class Z2 Hedged USD - 103,03 0,34 0,33 103,03 95,95 - LU1861219704 - -
X2 GBP - 102,82 0,36 0,35 102,82 95,82 - LU1861218482 - -
Class Z2 GBP - 102,23 0,29 0,28 102,23 95,72 - LU1861218219 - -
Class Z2 Hedged CHF - 101,22 0,24 0,24 101,22 95,61 - LU1861219456 - -
I2 Cubierta CHF - 101,16 0,23 0,23 101,16 95,61 - LU1861219530 - -
D2 Cubierta EUR - 101,08 0,23 0,23 101,08 95,59 - LU1861218995 - -
D2 Cubierta CHF - 100,80 0,22 0,22 100,80 95,61 - LU1861219373 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura