Renta fija

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 24,356
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 jul 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 29 ago 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1864664898
Ticker Bloomberg BEEBI2U
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFXNHZ4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.35 01/11/2048 2,85
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 4.125 11/20/2045 2,39
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/22/2044 2,38
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 2,32
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
Nombre Peso (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,27
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,24
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 2,09
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 1,99
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 1,88

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD - 10,14 0,01 0,10 10,27 9,66 - LU1864664898 - -
X2 USD - 9,72 -0,03 -0,31 10,02 9,25 - LU1817795609 - -
I2 EUR - 9,00 0,03 0,33 9,03 8,41 - LU1864664971 - -
A2 USD Acumulativo 9,62 -0,03 -0,31 10,00 9,27 - LU1860488060 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,47 -0,04 -0,42 10,00 9,11 - LU1817795864 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,43 -0,03 -0,32 10,00 9,15 - LU1817795781 - -
I2 Cubierta EUR - 9,99 0,01 0,10 10,12 9,59 - LU1864665192 - -
E2 Cubierta EUR - 9,92 0,01 0,10 10,06 9,55 - LU1864664542 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,47 0,01 0,11 10,00 9,10 - LU1817795948 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,84 0,01 0,10 10,00 9,54 - LU1864664625 - -
D2 USD Acumulativo 9,66 -0,04 -0,41 10,02 9,22 - LU1817795518 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Literatura

Literatura