Multiactivo

BGF Global Conservative Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los valores de Renta fija pueden verse afectados por factores como las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito y las revisiones a la baja potenciales o reales de la calificación crediticia. Los valores de RF sin categoría de inversión pueden ser más sensibles a estos acontecimientos. Además, los activos respaldados por activos y MBS pueden tener también altos niveles de endeudamiento, y no reflejan totalmente el valor de los activos subyacentes. El valor de los valores de renta variable y valores relacionados con renta variable puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado, acontecimientos políticos, las noticias económicas, los resultados empresariales y los eventos societarios de importancia. Los IFD son muy sensibles a las variaciones en el valor de los activos en que se basan. La repercusión es mayor cuando los IFD se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,59 0,95 3,59 - - - - -0,04

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 18 abr 2019 EUR 29,501
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 EUR 141,932
Asset Class Multiactivo
Lipper Classification -
CUSIP BRTKA0V90
Fecha de lanzamiento del fondo 12 sep 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 12 sep 2018
Categoría Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1845137576
Ticker Bloomberg BGFCIE5
Precio Máximo -
Comisión inicial 3,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BG1TRL7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,34
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
CEDF_16-6A BR 144A 0,69
TICP_17-9A B 144A 0,69
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,66
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,61
LCM_26A A1 144A 0,52
CIFC_18-2A A1 144A 0,52
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.464 07/23/2022 0,50
ALLERGAN FUNDING SCS 3.45 03/15/2022 0,49

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E5 EUR - 9,82 0,00 0,00 10,01 9,51 - LU1845137576 - -
X2 EUR - 10,15 0,00 0,00 10,16 9,67 - LU1858900407 - -
D2 EUR - 10,11 0,01 0,10 10,11 9,65 - LU1845137147 - -
E2 EUR - 10,05 0,01 0,10 10,05 9,62 - LU1845137493 - -
Class E6G EUR - 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - LU1960224902 - -
D4 EUR - 10,11 0,01 0,10 10,11 9,65 - LU1845137220 - -
Class E9 EUR EUR - 9,91 0,00 0,00 10,02 9,58 - LU1883300706 - -
Class A9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
Class D9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300888 - -
Class I9 EUR EUR - 9,94 0,01 0,10 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
A4 EUR - 10,08 0,01 0,10 10,08 9,64 - LU1845137063 - -
I2 EUR - 10,12 0,00 0,00 10,13 9,66 - LU1857917774 - -
A2 EUR - 10,06 0,00 0,00 10,07 9,63 - LU1845136925 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura