Multiactivo

BGF Global Conservative Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los valores de Renta fija pueden verse afectados por factores como las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito y las revisiones a la baja potenciales o reales de la calificación crediticia. Los valores de RF sin categoría de inversión pueden ser más sensibles a estos acontecimientos. Además, los activos respaldados por activos y MBS pueden tener también altos niveles de endeudamiento, y no reflejan totalmente el valor de los activos subyacentes. El valor de los valores de renta variable y valores relacionados con renta variable puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado, acontecimientos políticos, las noticias económicas, los resultados empresariales y los eventos societarios de importancia. Los IFD son muy sensibles a las variaciones en el valor de los activos en que se basan. La repercusión es mayor cuando los IFD se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,76 1,76 -0,30 - - - - -1,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 21 feb 2019 EUR 0,005
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 EUR 109,230
Asset Class Multiactivo
Lipper Classification -
CUSIP BRTKA0MV1
Fecha de lanzamiento del fondo 12 sep 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 12 sep 2018
Categoría Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1845137147
Ticker Bloomberg BGFCID2
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BG1TRH3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 0,97
CEDF_16-6A BR 144A 0,85
TICP_17-9A B 144A 0,85
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,83
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,75
Nombre Peso (%)
LCM_26A A1 144A 0,64
CIFC_18-2A A1 144A 0,63
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.464 07/23/2022 0,61
CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/2023 0,60
ALLERGAN FUNDING SCS 3.45 03/15/2022 0,57

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR - 9,95 0,00 0,00 10,02 9,65 - LU1845137147 - -
X2 EUR - 9,98 0,00 0,00 10,02 9,67 - LU1858900407 - -
Class A9 EUR EUR - 9,86 0,01 0,10 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
E2 EUR - 9,91 0,01 0,10 10,01 9,62 - LU1845137493 - -
A4 EUR - 9,93 0,00 0,00 10,01 9,64 - LU1845137063 - -
Class I9 EUR EUR - 9,87 0,01 0,10 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
A2 EUR - 9,92 0,01 0,10 10,01 9,63 - LU1845136925 - -
D4 EUR - 9,95 0,00 0,00 10,02 9,65 - LU1845137220 - -
E5 EUR - 9,79 0,00 0,00 10,01 9,51 - LU1845137576 - -
Class E9 EUR EUR - 9,84 0,01 0,10 10,02 9,58 - LU1883300706 - -
I2 EUR - 9,96 0,00 0,00 10,02 9,66 - LU1857917774 - -
Class D9 EUR EUR - 9,86 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300888 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura