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Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 jul 2019 EUR 1.214,314
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jul 2018
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1852330817
Ticker Bloomberg BGEUD4E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 5,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,91
RELX PLC 4,55
SAFRAN SA 4,43
NOVO NORDISK A/S 3,89
Nombre Peso (%)
LONZA GROUP AG 3,78
ASML HOLDING NV 3,40
SIKA AG 3,16
DSV A/S 3,09
SANOFI SA 2,97

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 EUR Acumulativo 109,91 0,45 0,41 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 12,91 -0,02 -0,15 13,08 10,27 - LU1438596576 - -
D4 GBP Reparto anual 98,68 0,15 0,15 99,98 80,38 - LU0827879098 - -
D2 EUR Acumulativo 128,19 -0,18 -0,14 130,10 103,89 - LU0252966055 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,35 -0,02 -0,15 13,54 10,74 - LU0963555726 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 16,23 -0,03 -0,18 16,45 12,93 - LU0827890574 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 12,56 -0,02 -0,16 12,74 10,09 - LU1023059733 - -
X2 EUR Acumulativo 137,27 -0,18 -0,13 139,24 110,62 - LU0147392624 - -
A4 EUR Reparto anual 108,55 -0,16 -0,15 110,21 88,35 - LU0408221439 - -
C2 USD Acumulativo 100,36 -0,25 -0,25 104,99 83,76 - LU0338175176 - -
C2 EUR Acumulativo 89,41 -0,14 -0,16 90,84 73,29 - LU0147391493 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 17,51 -0,02 -0,11 17,75 14,00 - LU0526926950 - -
A4 GBP Reparto anual 98,05 0,14 0,14 99,38 80,21 - LU0204061864 - -
I2 EUR Acumulativo 128,43 -0,17 -0,13 130,32 103,94 - LU0368230461 - -
A2 Cubierta NZD Acumulativo 12,99 -0,02 -0,15 13,18 10,45 - LU1023060319 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 107,86 -0,16 -0,15 109,38 86,46 - LU1210724834 - -
E2 EUR Acumulativo 104,68 -0,16 -0,15 106,32 85,45 - LU0090830901 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 11,88 -0,02 -0,17 12,05 9,56 - LU1023060079 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 16,98 -0,02 -0,12 17,21 13,65 - LU0788108743 - -
D2 USD Acumulativo 143,88 -0,33 -0,23 147,55 118,73 - LU0411709727 - -
A2 USD Acumulativo 129,99 -0,30 -0,23 134,31 107,73 - LU0171280430 - -
X2 JPY Acumulativo 16.627,00 3,00 0,02 17.500,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
A2 EUR Acumulativo 115,81 -0,17 -0,15 117,58 94,26 - LU0011846440 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,51 -0,02 -0,17 11,68 9,33 - LU1023060665 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura