Renta fija

BGF Global Bond Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,43 1,43 0,61 - - - - -0,60

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 feb 2019 USD 80,021
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 jul 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jul 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1842103639
Ticker Bloomberg BGBID2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFWGQS0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 3,41
calificación crediticia media Aplicando el método del índice Bloomberg Barclays. a 31 ene 2019 BBB+

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,89
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 5,77
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,41
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 3,69
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,64
Nombre Peso (%)
FNMA 10YR 2,39
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 1,73
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 0,92
PSTAT_18-4A C 144A 0,87
GSAMP_07-HSB1 M7 0,83

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D2 EUR Hedged EUR Acumulativo 9,98 -0,01 -0,10 10,02 9,79 - LU1842103639 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,89 0,00 0,00 10,00 9,70 - LU1864663577 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,11 9,88 - LU1893598885 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,00 9,77 - LU1842103712 - -
A6 USD Reparto mensual 10,00 0,00 0,00 10,02 9,81 - LU1842103472 - -
A2 USD Acumulativo 10,14 0,00 0,00 10,17 9,90 - LU1842103399 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - - - - - - - LU1842103985 - -
Class D2 USD USD Acumulativo 10,17 0,00 0,00 10,20 9,92 - LU1842103555 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
I2 EUR - 8,98 0,00 0,00 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
I2 USD - 10,19 0,00 0,00 10,22 9,93 - LU1864663734 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Acumulativo 10,05 0,00 0,00 10,08 9,84 - LU1842103803 - -
D2 EUR Acumulativo 8,97 0,01 0,11 9,01 8,47 - LU1864663650 - -
Class Z2 USD - 10,19 0,00 0,00 10,22 9,94 - LU1893598703 - -
I2 Cubierta EUR - 10,03 -0,01 -0,10 10,06 9,83 - LU1864663908 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,07 0,00 0,00 10,10 9,87 - LU1893598968 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Literatura

Literatura