Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - - - 0,89
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,13 -2,14 -1,13 0,89 - - - 5,05

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 09 abr 2020 RMB 2.998,351
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 04 jul 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1847653224
Ticker Bloomberg BGRA6EH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BZ16GB4
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2020
Nombre Peso (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.8 01/25/2036 2,17
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1,99
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,91
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,83
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,46
Nombre Peso (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,37
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,26
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,25
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,18
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,17

Desglose

Desglose

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,41 -0,11 -1,16 10,10 9,17 - LU1847653224 - -
I2 Cubierta USD - 9,72 -0,11 -1,12 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
I2 Cubierta EUR - 9,68 -0,11 -1,12 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,64 -0,12 -1,23 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
I2 CNH Acumulativo 120,39 -1,34 -1,10 124,32 115,77 - LU1574463128 - -
A3 CNH Reparto mensual 69,96 -0,78 -1,10 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
D2 Cubierta EUR - 9,68 -0,11 -1,12 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
I3 USD Reparto mensual 9,63 -0,08 -0,82 10,34 9,29 - LU1648248299 - -
D2 Cubierta USD - 9,72 -0,11 -1,12 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 9,94 -0,11 -1,09 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
E5 EUR - 10,18 -0,14 -1,36 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
C2 USD Acumulativo 12,27 -0,10 -0,81 12,89 11,79 - LU0683062482 - -
I4 Cubierta GBP - 9,68 -0,11 -1,12 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 99,90 -1,11 -1,10 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
D4 Cubierta GBP - 9,67 -0,11 -1,12 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
E2 EUR Acumulativo 15,48 -0,20 -1,28 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
A2 CNH Acumulativo 95,97 -1,07 -1,10 99,14 92,73 - LU0679940949 - -
X2 Cubierta USD - 9,92 -0,11 -1,10 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
A3 HKD Reparto mensual 76,91 -0,63 -0,81 83,61 74,25 - LU0690034276 - -
A2 USD Acumulativo 13,61 -0,11 -0,80 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
D2 USD Acumulativo 13,60 -0,11 -0,80 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
A3 USD Reparto mensual 9,92 -0,08 -0,80 10,66 9,57 - LU0679941673 - -
D3 USD Reparto mensual 9,97 -0,08 -0,80 10,71 9,62 - LU0683067952 - -
D2 CNH Acumulativo 95,91 -1,07 -1,10 99,05 92,36 - LU0827885731 - -
A6 Cubierta CAD - 9,67 -0,12 -1,23 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
A2 CHF Acumulativo 13,17 -0,14 -1,05 14,15 12,71 - LU0969580058 - -
Class AI2 EUR - 9,93 -0,13 -1,29 10,10 9,60 - LU2131808516 - -
Class I6 USD Hedged USD - 10,15 -0,11 -1,07 10,28 9,84 - LU2134542930 - -
A6 Cubierta NZD - 9,65 -0,11 -1,13 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
A6 Cubierta GBP - 9,63 -0,11 -1,13 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 9,89 -0,11 -1,10 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
I2 EUR - 15,62 -0,20 -1,26 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 96,95 -1,12 -1,14 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 9,77 -0,11 -1,11 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
Class AI2 EUR - 10,04 -0,12 -1,18 10,17 9,89 - LU2131808789 - -
A6 CNH Reparto mensual 100,91 -1,12 -1,10 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
X2 USD - 10,66 -0,09 -0,84 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,86 -0,11 -1,10 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,34 -0,12 -1,15 10,74 10,02 - LU0803752129 - -

Gestores del fondo

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Artur Piasecki
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Eric Liu
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Literatura

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