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ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Valor liquidativo a 25 abr 2019 USD 4,78
Variación del valor liquidativo a 25 abr 2019 -0,01 (-0,26%)
Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 23 abr 2019 YTD: 6,16% Rentabilidad acumuladad desde inicio del año hasta la fecha basada en el VLN (valor liquidativo neto). YTD (desde inicio del año hasta la fecha) periodo comprendido entre el inicio del año actual hasta el día de hoy

Información general

¿Por qué ROLL?

Exposición indirecta a una cartera de contratos de materias primas diferentes de siete sectores distintos.
Pretende mitigar las posibles pérdidas al concluir un contrato e iniciar uno nuevo.
Se utiliza para beneficiarse de las potenciales ventajas de diversificación, junto con una asignación tradicional de renta variable y renta fija.

Filosofía de inversión

El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice que ofrece exposición indirecta a materias primas mediante el uso de un swap de rentabilidad total.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Comisión de swap media ponderada: 11 pb*

*A 31 de marzo de 2019. El Fondo prevé mantener en cualquier momento varios swaps de rentabilidad total de varios proveedores, cada uno de los cuales podrá aplicar una comisión de swap diferente. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada y, por consiguiente, puede fluctuar a lo largo del tiempo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Año natural
Media anual
Acumulativo
Año natural

	De 31 mar 2014 a 31 mar 2015	De 31 mar 2015 a 31 mar 2016	De 31 mar 2016 a 31 mar 2017	De 31 mar 2017 a 31 mar 2018	De 31 mar 2018 a 31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 mar 2019	-	-	-	-	-
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 mar 2019	-	-	-	-	-

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 mar 2019	-	-	-	-	-
Índice de Referencia (%) Índice:Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 mar 2019	-	-	-	-	-

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 mar 2019	5,58	-0,51	5,58	-4,43	-	-	-	-	-4,43
Índice de Referencia (%) Índice:Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 mar 2019	5,70	-0,50	5,70	-4,18	-	-	-	-	-4,18

Faltan datos de los retornos acumulados

Faltan datos de los retornos del calendario anual

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de anuncio	Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Activos Netos a 25 abr 2019 USD 89.427.614

Divisa base USD

Fecha de lanzamiento de la serie 28 sep 2018

Clase de activo Materias primas

Comisión de gestión (TER) 0,28%

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0,28%

Estructura Synthetic

Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Intercambio

Domicilio Irlanda

UCITS Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada. Sí

Índice de referencia Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index

Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Acumulativo

Devolución de préstamo de valores La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período. -

Eligibilidad ISA Sí

Disponibilidad SIPP Sí

Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking

Frecuencia de rebalanceo Reparto anual

ISIN IE00BZ1NCS44

Ticker Bloomberg ROLL LN

Emisor iShares VI plc

Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Acciones en circulación 18.703.681

Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 24 abr 2019 0

Nivel de referencia a 25 abr 2019 USD 429,35

Ticker del índice de referencia BCOMRST

Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a - -

Fin del año fiscal 31 mar 2019

Países registrados

Alemania
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
Suecia

Posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio	Ticker	Divisa	Día de inscripción	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	ISIN of INAV
London Stock Exchange	ROLL	USD	02 oct 2018	BF142Q5	ROLL LN	ISROLL.L	-	-	IE00BZ1NCS44	A2JQ2G	42800477	-	-
London Stock Exchange	ROLG	GBP	02 oct 2018	BG5PZW8	ROLG LN	ISROLG.L	-	-	IE00BZ1NCS44	A2JQ2G	42800477	-	-

Literatura

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Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.

Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción.

La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.

Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.

BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus fondos organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

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