Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 1.241,261
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 may 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jun 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1830001522
Ticker Bloomberg BGHA6SH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Nombre Peso (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,69 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,04 0,00 0,00 13,45 12,53 - LU0147394596 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,27 -0,01 -0,19 5,61 5,09 - LU0147394323 - -
I3 USD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
A5 EUR Reparto trimestral 10,70 0,03 0,28 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 10,19 0,00 0,00 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 8,94 0,00 0,00 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
C2 USD Acumulativo 21,38 0,00 0,00 21,56 20,45 - LU0331284447 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,13 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
A1 USD Reparto diario 7,73 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
D3 USD Reparto mensual 7,83 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,57 0,00 0,00 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
A8 Cubierta CNH - 102,73 0,00 0,00 102,75 98,71 - LU1919856135 - -
X2 USD Acumulativo 10,28 0,00 0,00 10,28 9,80 - LU0580566189 - -
E2 EUR Acumulativo 19,80 0,05 0,25 19,80 17,58 - LU0628613712 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 14,82 0,00 0,00 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,35 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
D2 USD Acumulativo 26,13 0,00 0,00 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 18,63 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
A1 EUR Reparto diario 5,16 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,29 0,00 0,00 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 13,65 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,67 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 12,92 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class X8 Hedged AUD Reparto mensual 9,49 0,00 0,00 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
I2 Cubierta EUR - 9,99 0,00 0,00 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
A6 USD Reparto mensual 6,82 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 51,54 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
I2 USD Acumulativo 26,29 0,01 0,04 26,30 25,07 - LU0369584726 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 88,32 0,03 0,03 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,85 0,00 0,00 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,11 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 17,74 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
E2 USD Acumulativo 22,32 0,01 0,04 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
C1 USD Reparto diario 7,93 0,00 0,00 8,19 7,62 - LU0331284363 - -
A2 USD Acumulativo 24,62 0,00 0,00 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 9,01 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
A3 USD Reparto mensual 7,78 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Literatura

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