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Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 31 mar 2020 USD 1.209,156
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jun 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1830001282
Ticker Bloomberg BGWA6SH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BF4HW16
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 5,86
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,33
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,02
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,77
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,68
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,67
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.94 10/17/2024 0,55

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,12 0,00 0,00 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,70 0,03 0,26 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 204,15 0,49 0,24 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
A2 USD Acumulativo 80,06 0,20 0,25 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
C1 USD Reparto diario 58,32 0,14 0,24 62,20 55,94 - LU0184697588 - -
D3 USD Reparto mensual 57,86 0,06 0,10 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
E2 USD Acumulativo 73,97 0,18 0,24 78,85 70,94 - LU0184697075 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 188,06 0,45 0,24 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
X2 USD Acumulativo 90,43 0,23 0,25 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
A3 USD Reparto mensual 57,79 0,07 0,12 61,66 55,48 - LU0184696853 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,66 0,03 0,22 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
I2 USD Acumulativo 10,92 0,02 0,18 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 102,04 0,00 0,00 108,97 98,01 - LU1529944784 - -
A1 USD Reparto diario 57,94 0,15 0,26 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 11,93 0,03 0,25 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,67 0,03 0,24 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
E2 EUR Acumulativo 67,53 0,66 0,99 71,21 63,69 - LU0277197678 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,20 0,02 0,20 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
D2 USD Acumulativo 84,29 0,21 0,25 89,80 80,82 - LU0297941972 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,75 0,03 0,26 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,38 0,03 0,21 15,38 13,81 - LU0372548510 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 193,56 0,46 0,24 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 114,37 0,29 0,25 122,30 109,76 - LU0862984498 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Literatura

Literatura