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BSF Macro Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,88 3,88 1,60 - - - - -0,34

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2019 USD 187,259
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRTJ18HX9
Fecha de lanzamiento del fondo 29 nov 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 13 jun 2018
Categoría Morningstar Alt - Global Macro
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1834329317
Ticker Bloomberg BSMD2GH
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 15,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BDRTV30
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40,02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38,42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27,44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14,12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12,13
Nombre Peso (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12,11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10,94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10,93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10,77
USD CASH(Alpha Committed) 8,29

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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Sorry, maturities are not available at this time.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

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Sorry, market cap data is not available at this time.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta GBP - 99,35 0,02 0,02 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
E2 Cubierta EUR - 96,64 0,02 0,02 100,00 93,06 - LU1786036803 - -
E2 EUR - 108,58 0,04 0,04 108,88 98,79 - LU1786036639 - -
D2 EUR - 102,89 0,04 0,04 103,18 97,86 - LU1919855327 - -
D2 Cubierta EUR - 100,92 0,02 0,02 101,36 99,88 - LU1933810654 - -
I2 EUR - 103,90 0,04 0,04 104,19 99,02 - LU1919855830 - -
D2 USD - 101,18 0,02 0,02 101,50 99,88 - LU1933810498 - -
X2 USD Acumulativo 102,01 0,03 0,03 102,37 97,51 - LU1681056815 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 106,74 0,38 0,36 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
A2 USD Acumulativo 100,30 0,03 0,03 100,71 96,07 - LU1681056658 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stuart Spodek
Managing Director, Lead Portfolio Manager of the BlackRock Obsidian Fund

 

 

Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Literatura

Literatura