Renta fija

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 15 feb 2019 GBP 10.022.175
Activos netos del Fondo a 18 feb 2019 USD 815.834.687
Divisa base USD
Share Class Currency GBP
Fecha de lanzamiento del fondo 14 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 12 jun 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BFX1VJ00
Ticker Bloomberg ISAIGHD
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFX1VJ0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,09
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,08
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,95
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,91
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,90
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,79
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 0,75

Desglose

Desglose

a 31 jul 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,01 0,00 -0,02 10,08 9,97 10,00 IE00BFX1VJ00 10,02 -
Class D Hedged GBP Reparto semestral 9,91 0,00 -0,02 9,99 9,87 9,90 IE00BF2MW577 9,92 -
D USD Reparto semestral 9,77 0,00 0,01 10,26 9,70 9,76 IE00BF2MW353 9,78 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,92 0,00 -0,02 10,02 9,92 9,92 IE00BFX1VK15 9,93 -
Class D Hedged USD Reparto semestral 10,08 0,00 -0,02 10,15 9,97 10,08 IE00BF2MW460 10,09 -
Inst Hedged USD Acumulativo 10,06 0,00 -0,02 10,13 9,94 10,06 IE00BF2MW791 10,07 -
Class D Hedged EUR Reparto semestral 9,79 0,00 -0,03 9,98 9,78 9,78 IE00BF2MW684 9,80 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Literatura

Literatura