Multiactivo

BGF Dynamic High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,41 6,41 0,67 - - - - -1,38

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CAD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 15 feb 2019 CAD 7,821
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 2.769,136
Asset Class Multiactivo
Lipper Classification -
CUSIP BRTH7JDN9
Fecha de lanzamiento del fondo 06 feb 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 09 may 2018
Categoría Morningstar Other Allocation
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1811366001
Ticker Bloomberg BGDA6CH
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BD9C1Y8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CAD 5000
Inversión mínima posterior CAD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,90
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,66
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,44
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,07
iShares MSCI USA Quality Div UCITS 0,99
Nombre Peso (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,67
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0,66
ISH EM DIV ETF $ DIST 0,59
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,48

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,49 0,04 0,42 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,33 0,04 0,43 10,13 8,53 - LU1728558732 - -
X2 USD - 10,19 0,04 0,39 10,36 9,25 - LU1564329891 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,05 0,04 0,44 10,10 8,37 - LU1706154686 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,75 0,03 0,31 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,23 0,04 0,44 10,11 8,52 - LU1564329461 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,14 0,03 0,33 10,10 8,45 - LU1733224965 - -
I2 EUR - 9,05 0,06 0,67 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,30 0,37 0,40 101,09 85,16 - LU1697837992 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,69 0,04 0,41 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
A2 USD Acumulativo 10,01 0,04 0,40 10,24 9,11 - LU1564329032 - -
E2 Cubierta EUR - 9,68 0,04 0,41 10,13 8,85 - LU1728558658 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,27 0,04 0,43 10,11 8,55 - LU1564329545 - -
A6 USD Reparto mensual 9,34 0,04 0,43 10,12 8,61 - LU1564329115 - -
Class I6 USD Reparto mensual 9,64 0,04 0,42 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
D2 USD Acumulativo 10,09 0,04 0,40 10,29 9,17 - LU1564329206 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 93,12 0,36 0,39 101,24 85,96 - LU1733225004 - -
E2 EUR - 10,97 0,07 0,64 10,97 9,82 - LU1728558575 - -
D6 USD Reparto mensual 9,41 0,04 0,43 10,12 8,66 - LU1564329388 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,52 0,04 0,42 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
D2 EUR Acumulativo 8,95 0,05 0,56 8,95 8,03 - LU1811365615 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,92 0,04 0,40 10,26 9,06 - LU1811365888 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura