Multiactivo

BGF Dynamic High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2013
a
30 sep 2014
De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2018

- - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,39 2,66 12,39 - - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 23 abr 2019 EUR 0,000
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 2.902,756
Asset Class Multiactivo
Lipper Classification -
CUSIP BRTGVBRW6
Fecha de lanzamiento del fondo 06 feb 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 25 abr 2018
Categoría Morningstar -
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1811365532
Ticker Bloomberg BGDHI2E
Precio Máximo -
Comisión inicial -
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad -
Rotación de la cartera -
SEDOL BFM7GK5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,61
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,55
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,40
ISH EM DIV ETF $ DIST 1,35
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Nombre Peso (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,63
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,52
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,47
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,47
KINDER MORGAN INC 0,39

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR - 9,44 0,04 0,43 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,33 0,00 0,00 9,85 8,45 - LU1733224965 - -
D2 USD Acumulativo 10,46 0,00 0,00 10,47 9,17 - LU1564329206 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 94,28 0,00 0,00 98,60 85,16 - LU1697837992 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,50 0,00 0,00 9,97 8,53 - LU1728558732 - -
D5 Cubierta GBP - 10,24 0,00 0,00 10,25 9,90 - LU1940842427 - -
E2 Cubierta EUR - 9,96 0,00 0,00 10,07 8,85 - LU1728558658 - -
D2 EUR Acumulativo 9,34 0,04 0,43 9,34 8,03 - LU1811365615 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,47 0,00 0,00 9,88 8,55 - LU1564329545 - -
X2 USD - 10,59 0,00 0,00 10,59 9,25 - LU1564329891 - -
D6 USD Reparto mensual 9,65 0,00 0,00 9,93 8,66 - LU1564329388 - -
E2 EUR - 11,41 0,04 0,35 11,41 9,85 - LU1728558575 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,97 0,00 0,00 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,21 0,00 0,00 9,82 8,37 - LU1706154686 - -
A6 USD Reparto mensual 9,56 0,00 0,00 9,90 8,61 - LU1564329115 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,05 0,00 0,00 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,73 0,00 0,00 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
Class I6 USD Reparto mensual 9,89 0,00 0,00 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,24 0,00 0,00 10,26 9,06 - LU1811365888 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,43 0,00 0,00 9,86 8,52 - LU1564329461 - -
A2 USD Acumulativo 10,37 0,00 0,00 10,38 9,11 - LU1564329032 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,14 0,01 0,01 98,98 85,96 - LU1733225004 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,70 0,00 0,00 10,15 8,76 - LU1811366001 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura