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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 nov 2019 USD 2.304,422
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 18 abr 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1806518293
Ticker Bloomberg BGEMI4U
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BYZNVX1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,92
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,33
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,17
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,15
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,97
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,90

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I4 USD - 9,81 -0,02 -0,20 10,57 9,21 - LU1806518293 - -
I4 Cubierta GBP - 9,93 -0,02 -0,20 10,00 9,93 - LU2075910922 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,34 -0,05 -0,31 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
I2 Cubierta GBP - 10,08 -0,02 -0,20 10,43 9,21 - LU1806518533 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 93,88 -0,23 -0,24 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
I4 Cubierta EUR - 9,92 -0,03 -0,30 10,00 9,92 - LU2075911060 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,95 -0,04 -0,44 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
D2 USD Acumulativo 19,87 -0,06 -0,30 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A1 USD Reparto diario 9,57 -0,03 -0,31 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,01 -0,04 -0,21 19,70 17,45 - LU0343170543 - -
E2 EUR Acumulativo 15,51 -0,07 -0,45 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
A2 EUR Acumulativo 16,68 -0,08 -0,48 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
A4 EUR Reparto anual 12,27 -0,06 -0,49 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
A8 Cubierta CNH - 103,99 -0,25 -0,24 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,34 -0,02 -0,21 9,84 9,04 - LU1323999216 - -
E2 USD Acumulativo 17,16 -0,05 -0,29 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
C1 USD Reparto diario 9,57 -0,03 -0,31 10,01 8,98 - LU0200681327 - -
C2 USD Acumulativo 15,28 -0,04 -0,26 15,83 13,97 - LU0200681673 - -
A3 USD Reparto mensual 9,91 -0,02 -0,20 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
X2 USD Acumulativo 21,66 -0,06 -0,28 22,26 19,30 - LU0200682721 - -
A1 EUR Reparto diario 8,65 -0,04 -0,46 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,67 -0,03 -0,28 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,17 -0,03 -0,29 10,75 9,81 - LU1904800973 - -
I2 EUR Acumulativo 16,18 -0,08 -0,49 16,65 14,19 - LU1048586868 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,04 -0,05 -0,29 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,28 -0,03 -0,32 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
D2 EUR Acumulativo 17,95 -0,09 -0,50 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,00 -0,02 -0,22 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,66 -0,03 -0,31 10,06 8,97 - LU1618350562 - -
X2 EUR Acumulativo 19,57 -0,09 -0,46 20,10 17,05 - LU0988581723 - -
A2 CZK Acumulativo 426,76 -2,08 -0,49 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
D3 EUR Reparto mensual 8,97 -0,04 -0,44 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,56 -0,04 -0,34 12,02 10,69 - LU1057294727 - -
D3 USD Reparto mensual 9,93 -0,02 -0,20 10,39 9,33 - LU0827876821 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,97 -0,02 -0,22 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,08 -0,02 -0,22 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A6 USD Reparto mensual 8,65 -0,02 -0,23 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
I2 USD Acumulativo 17,91 -0,05 -0,28 18,44 16,06 - LU1180455567 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 10,78 -0,02 -0,19 11,19 9,94 - LU1403444356 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,43 -0,03 -0,35 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 64,40 -0,16 -0,25 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,92 -0,03 -0,25 12,31 10,82 - LU1373034005 - -
A2 USD Acumulativo 18,47 -0,05 -0,27 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,33 -0,02 -0,21 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,61 -0,03 -0,26 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura