Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 EUR 4.933,000
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 18 abr 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1808491812
Ticker Bloomberg BGBI4UH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BFWCVY9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I4 Cubierta USD - 10,22 0,00 0,00 10,22 9,86 - LU1808491812 - -
D2 USD Acumulativo 34,14 0,07 0,21 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
A2 USD Acumulativo 32,74 0,07 0,21 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
D2 EUR Acumulativo 30,11 0,01 0,03 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
D3 EUR Reparto mensual 19,55 0,01 0,05 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
D3 USD Reparto mensual 22,17 0,05 0,23 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
E5 EUR Reparto trimestral 24,38 0,01 0,04 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
E2 USD Acumulativo 29,62 0,06 0,20 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,51 0,00 0,00 10,51 10,25 - LU1376384365 - -
A4 EUR Reparto anual 26,18 0,01 0,04 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
Class I4 EUR - 9,99 0,01 0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
A2 EUR Acumulativo 28,87 0,01 0,03 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,54 0,01 0,09 10,54 10,26 - LU1376384282 - -
A3 EUR Reparto mensual 19,52 0,01 0,05 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
D4 GBP Reparto anual 22,95 -0,02 -0,09 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
E2 EUR Acumulativo 26,12 0,01 0,04 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A3 USD Reparto mensual 22,13 0,04 0,18 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
D4 EUR Reparto anual 11,60 0,00 0,00 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.017,00 0,00 0,00 1.017,00 996,00 - LU1668661629 - -
X2 EUR Acumulativo 32,14 0,01 0,03 32,14 31,40 - LU0298377911 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,68 0,00 0,00 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
A1 USD Reparto diario 22,13 0,04 0,18 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,17 0,00 0,00 11,17 10,70 - LU1376384100 - -
C2 USD Acumulativo 25,31 0,05 0,20 28,04 24,81 - LU0331283399 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,18 0,00 0,00 13,18 12,64 - LU0869640077 - -
I2 EUR Acumulativo 14,42 0,00 0,00 14,42 14,11 - LU0368229703 - -
C2 EUR Acumulativo 22,32 0,01 0,04 22,63 21,94 - LU0147393358 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,90 0,01 0,08 12,90 12,41 - LU0869650977 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,36 0,00 0,00 10,39 10,16 - LU1180456292 - -
A2 CZK Acumulativo 741,44 -0,50 -0,07 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.010,00 1,00 0,10 1.012,00 990,00 - LU1668663914 - -
A1 EUR Reparto diario 19,52 0,01 0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
A4 GBP Reparto anual 22,87 -0,02 -0,09 23,65 22,49 - LU0204069685 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

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