Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - - - -0,77
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,57 3,51 -2,29 3,50 - - - 8,92

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 jun 2020 USD 1.623,504
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 11 abr 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1800013283
Ticker Bloomberg BSEFD5E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BYQL7P8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 01 may 2020 4,99
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 01 may 2020 Bond Emerging Markets Global HC
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 may 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ago 2019. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,47
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 2,99
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 0 01/26/2022 2,40
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 2,00
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,99
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,96
ARGENTINA REPUBLIC OF 0 12/31/2033 1,89
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 1,87
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 1,84
MDGH GMTN BV MTN RegS 3.95 05/21/2050 1,83

Desglose

Desglose

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 EUR - 95,87 -0,19 -0,20 103,91 86,47 - LU1800013283 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 102,21 0,00 0,00 106,17 88,75 - LU0949128143 - -
D2 USD Acumulativo 122,88 0,00 0,00 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
D5 USD Trimestral 94,73 0,00 0,00 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 92,49 0,00 0,00 95,75 80,13 - LU1567862849 - -
Class X5 EUR Trimestral 93,03 -0,18 -0,19 98,92 83,78 - LU1648246756 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 85,97 0,01 0,01 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
I3 USD Reparto mensual 80,65 0,01 0,01 92,04 70,52 - LU1572169453 - -
D5 Cubierta EUR - 87,99 0,00 0,00 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 104,24 0,00 0,00 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 112,54 0,01 0,01 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
X2 Cubierta CAD - 98,64 0,00 0,00 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
I2 USD Acumulativo 121,67 0,01 0,01 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 86,65 0,00 0,00 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
E2 USD Acumulativo 112,32 0,00 0,00 116,56 97,51 - LU0949128499 - -
X2 USD Acumulativo 132,62 0,01 0,01 136,88 114,61 - LU0946833604 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 86,65 0,00 0,00 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 90,48 0,00 0,00 93,83 78,51 - LU1567863144 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 90,55 0,00 0,00 95,00 79,06 - LU1715606080 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 110,95 -0,01 -0,01 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
I5 EUR Trimestral 91,89 -0,18 -0,20 98,70 82,86 - LU1722863567 - -
A2 USD Acumulativo 116,21 0,00 0,00 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
Class I5 Hedged EUR - 81,81 0,00 0,00 89,19 71,85 - LU1781817264 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 96,77 0,00 0,00 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
D4 GBP Reparto anual 98,73 -0,86 -0,86 109,41 91,50 - LU0997362164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura