Multiactivo

BGF Dynamic High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - - 12,80 -11,71
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,23 1,10 -6,69 -2,31 - - - 10,10

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 jun 2020 USD 3.152,783
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 06 feb 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 07 mar 2018
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Flexible Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1728558575
Ticker Bloomberg BGDHE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BG0QD66
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,33
ISH US MBS ETF USD DIST 2,53
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,08
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 1,01
ISH MSCI EURP ETF EUR DIST 1,00
Nombre Peso (%)
INTC CITIGROUP INC 12.267/22/2020 0,48
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,48
ADBE JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 11.366/9/2020 0,43
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.90477/16/2020 0,43
HUM UBS AG (LONDON BRANCH) 16.77/16/2020 0,43

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR - 11,14 0,06 0,54 12,90 9,18 - LU1728558575 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,66 0,07 0,73 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
E2 Cubierta EUR - 9,44 0,06 0,64 10,62 7,49 - LU1728558658 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 86,70 0,60 0,70 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
X2 USD - 10,68 0,08 0,75 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
D2 USD Acumulativo 10,44 0,07 0,68 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 9,26 0,06 0,65 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
Class E5 Hedged EUR - 8,42 0,05 0,60 9,65 6,68 - LU1728558732 - -
A2 USD Acumulativo 10,26 0,07 0,69 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
A6 USD Reparto mensual 8,70 0,06 0,69 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
A8 Cubierta EUR Reparto mensual 9,27 0,06 0,65 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
D6 USD Reparto mensual 8,86 0,06 0,68 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,67 0,26 3,51 10,53 5,87 - LU2008661188 - -
Class I6 USD Reparto mensual 9,10 0,07 0,78 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,45 0,05 0,60 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 85,55 0,59 0,69 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,50 0,07 0,74 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 8,07 0,05 0,62 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 9,97 0,06 0,61 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,41 0,05 0,60 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
I2 EUR - 9,37 0,05 0,54 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
D2 EUR Acumulativo 9,24 0,04 0,43 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,22 0,06 0,74 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,66 0,06 0,70 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,84 0,06 0,61 11,02 7,79 - LU1811365888 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,70 0,06 0,69 10,03 7,00 - LU1811365961 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura