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Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
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31 dic 2016
De
31 dic 2016
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31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

- - - - 3,47
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,47 3,62 1,46 3,47 - - - -10,65
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 ene 2020 USD 1.661,748
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1781817264
Ticker Bloomberg BSEI5EH
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFX17K3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,76
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,62
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 3,57
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,90
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,68
Nombre Peso (%)
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,24
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 2,13
PETROLEOS MEXICANOS RegS 7.69 01/23/2050 2,08
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 2,05
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 6.375 10/24/2048 1,93

Desglose

Desglose

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5 Hedged EUR - 80,91 0,41 0,51 89,19 79,06 - LU1781817264 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 88,06 0,45 0,51 93,28 83,55 - LU1567863144 - -
D5 USD Trimestral 93,24 0,49 0,53 102,53 90,85 - LU1308276671 - -
X2 Cubierta CAD - 95,72 0,51 0,54 99,49 90,21 - LU1728553345 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 101,40 0,52 0,52 107,34 96,14 - LU1072451542 - -
I3 USD Reparto mensual 86,42 0,44 0,51 92,04 82,09 - LU1572169453 - -
X2 USD Acumulativo 127,73 0,67 0,53 132,31 120,26 - LU0946833604 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 109,98 0,59 0,54 114,76 103,73 - LU1435395550 - -
D5 EUR - 96,91 0,54 0,56 103,91 93,57 - LU1800013283 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 99,62 0,51 0,51 105,70 94,52 - LU0949128143 - -
E2 USD Acumulativo 109,00 0,56 0,52 114,10 102,98 - LU0949128499 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 88,53 0,45 0,51 93,30 83,80 - LU1072457747 - -
D2 USD Acumulativo 118,73 0,61 0,52 123,53 111,95 - LU0949128572 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 88,71 0,45 0,51 93,41 83,86 - LU1093538335 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 89,79 0,46 0,51 94,81 85,11 - LU1567862849 - -
I5 EUR Trimestral 92,88 0,52 0,56 98,70 88,88 - LU1722863567 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 88,97 0,46 0,52 94,12 84,37 - LU1715606080 - -
D5 Cubierta EUR - 87,03 0,45 0,52 94,12 83,75 - LU1814255391 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 108,01 0,56 0,52 113,93 102,30 - LU0949128226 - -
I2 USD Acumulativo 117,49 0,61 0,52 122,14 110,75 - LU1118028742 - -
A2 USD Acumulativo 112,58 0,58 0,52 117,56 106,27 - LU0940382277 - -
D4 GBP Reparto anual 97,76 0,42 0,43 109,41 91,50 - LU0997362164 - -
Class X5 EUR Trimestral 93,99 0,53 0,57 98,92 89,17 - LU1648246756 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 88,63 0,45 0,51 94,19 84,00 - LU1418627409 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 93,85 0,48 0,51 98,91 88,86 - LU1648247721 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura