Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
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31 dic 2015
De
31 dic 2015
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31 dic 2016
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31 dic 2016
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31 dic 2017
De
31 dic 2017
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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
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  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,06 5,06 5,37 - - - - -6,92
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CAD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 3.121,057
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1728553345
Ticker Bloomberg BSEMB48
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BD6H0Y9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CAD 10000000
Inversión mínima posterior CAD 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,16
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,07
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,75
Nombre Peso (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,70
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,33
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,31
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,30

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 Cubierta CAD - 92,75 0,03 0,03 100,00 87,25 - LU1728553345 - -
D5 Cubierta EUR - 90,37 0,02 0,02 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
D2 USD Acumulativo 115,18 0,04 0,03 124,14 108,35 - LU0949128572 - -
I5 EUR Reparto trimestral 93,35 0,24 0,26 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 91,79 0,02 0,02 105,63 86,95 - LU1072457747 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 92,02 0,02 0,02 105,97 87,03 - LU1093538335 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 107,75 0,03 0,03 119,90 102,12 - LU0949128226 - -
D5 USD Reparto trimestral 97,69 0,03 0,03 110,25 92,56 - LU1308276671 - -
D5 EUR - 98,28 0,26 0,27 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 101,90 0,03 0,03 114,30 96,73 - LU1072451542 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 88,74 0,02 0,02 99,58 84,30 - LU1567863144 - -
A2 USD Acumulativo 110,00 0,04 0,04 119,43 103,64 - LU0940382277 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,25 0,02 0,02 100,24 84,74 - LU1715606080 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 93,10 0,03 0,03 108,29 88,19 - LU1418627409 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 106,89 0,04 0,04 114,79 100,50 - LU1435395550 - -
E2 USD Acumulativo 107,01 0,03 0,03 116,76 100,94 - LU0949128499 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 89,89 0,02 0,02 100,26 85,28 - LU1567862849 - -
X2 USD Acumulativo 122,83 0,05 0,04 131,23 115,31 - LU0946833604 - -
I3 USD Reparto mensual 87,71 0,04 0,05 98,90 83,66 - LU1572169453 - -
Class I5 Hedged EUR - 86,24 0,02 0,02 100,00 82,11 - LU1781817264 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 100,56 0,02 0,02 113,26 95,56 - LU0949128143 - -
I2 USD Acumulativo 113,79 0,04 0,04 122,46 107,00 - LU1118028742 - -
Class X5 EUR Reparto trimestral 93,58 0,25 0,27 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
D4 GBP Reparto anual 101,04 -0,22 -0,22 105,93 93,75 - LU0997362164 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 93,48 0,03 0,03 103,84 88,55 - LU1648247721 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura