Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 mar 2019 USD 4.719,705
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 28 dic 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1741217027
Ticker Bloomberg BGLI2GU
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BFN4QM7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 10000000
Inversión mínima posterior GBP 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Nombre Peso (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 GBP - 18,74 0,07 0,37 19,94 17,03 - LU1741217027 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,68 0,04 0,52 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
A1 USD Reparto diario 3,84 0,02 0,52 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,83 0,06 0,61 11,32 8,85 - LU1505939139 - -
C2 USD Acumulativo 20,08 0,11 0,55 23,14 18,11 - LU0278476923 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,94 0,04 0,58 8,52 6,46 - LU0995336418 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,40 0,01 0,12 9,34 7,64 - LU0995350831 - -
X2 GBP Acumulativo 5,26 0,02 0,38 5,57 4,77 - LU1688375267 - -
D2 USD Acumulativo 24,74 0,14 0,57 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
A1 EUR Reparto diario 3,39 0,01 0,30 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,52 0,06 0,63 11,46 8,89 - LU1495982867 - -
I2 EUR Acumulativo 21,86 0,04 0,18 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,10 0,04 0,57 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,37 0,17 0,56 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
I2 CHF - 24,56 0,07 0,29 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,20 0,04 0,49 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
D2 CHF Acumulativo 24,55 0,07 0,29 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
X2 AUD Acumulativo 9,79 0,03 0,31 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
A2 CHF Acumulativo 23,19 0,06 0,26 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,55 0,05 0,67 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,91 0,03 0,44 8,49 6,43 - LU0995345831 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,82 0,05 0,57 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,42 0,01 0,29 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,58 0,49 0,55 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
A2 USD Acumulativo 23,38 0,13 0,56 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
C1 USD Reparto diario 3,83 0,02 0,52 4,60 3,53 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 13,97 0,02 0,14 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
A4 USD Reparto anual 15,76 0,09 0,57 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
D3 USD Reparto mensual 16,01 0,09 0,57 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,57 0,04 0,61 8,18 6,23 - LU1062843260 - -
A3 USD Reparto mensual 3,87 0,02 0,52 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
A6 USD Reparto mensual 8,73 0,05 0,58 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
A2 EUR Acumulativo 20,65 0,04 0,19 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,03 0,04 0,50 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,55 0,03 0,35 9,68 8,10 - LU1694209807 - -
A4 EUR Reparto anual 13,92 0,03 0,22 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,52 0,04 0,62 7,90 6,02 - LU0827884841 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,14 0,02 0,14 15,63 12,66 - LU0827884924 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,92 0,05 0,64 9,26 7,19 - LU0473186707 - -
C2 EUR Acumulativo 17,74 0,03 0,17 18,87 15,58 - LU0278457972 - -
D2 EUR Acumulativo 21,86 0,04 0,18 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
I2 USD Acumulativo 24,75 0,14 0,57 27,99 22,08 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,27 0,08 0,56 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
E2 EUR Acumulativo 19,43 0,03 0,15 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,48 0,05 0,59 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
E2 USD Acumulativo 22,00 0,12 0,55 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,32 0,05 0,60 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,52 0,04 0,62 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,02 0,06 0,60 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,67 0,71 0,57 150,78 115,55 - LU0827885061 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,70 0,06 0,62 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,03 0,06 0,60 10,12 9,88 - LU1954752702 - -
X2 EUR Acumulativo 6,14 0,01 0,16 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
X2 USD Acumulativo 6,95 0,04 0,58 7,82 6,19 - LU0344905624 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,73 0,05 0,58 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,82 0,05 0,57 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 87,31 0,50 0,58 108,53 81,97 - LU1408528484 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,21 0,04 0,56 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
D4 USD Reparto anual 15,82 0,09 0,57 19,24 14,13 - LU0827885228 - -
A2 CZK Acumulativo 531,69 0,89 0,17 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,39 0,04 0,54 8,72 6,76 - LU0623004180 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura