Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- - - - 0,28
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,46 1,42 6,46 0,28 - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 RMB 937,066
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 06 dic 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1733225855
Ticker Bloomberg BGRBX2U
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BF1Q1B9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Nombre Peso (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD - 10,75 0,00 0,00 10,80 9,80 - LU1733225855 - -
A3 CNH Reparto mensual 71,33 0,04 0,06 71,33 68,57 - LU0679941160 - -
I2 CNH Acumulativo 116,26 0,07 0,06 116,26 107,26 - LU1574463128 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 10,03 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,29 0,01 0,10 10,30 10,00 - LU1847653497 - -
A2 CHF Acumulativo 14,09 -0,04 -0,28 14,13 12,33 - LU0969580058 - -
A6 Cubierta HKD - 100,10 0,07 0,07 100,10 100,00 - LU1963769176 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 10,25 0,01 0,10 10,26 9,96 - LU1852331039 - -
C2 USD Acumulativo 12,62 0,01 0,08 12,83 11,64 - LU0683062482 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,27 0,01 0,10 10,27 9,96 - LU1847653141 - -
D3 USD Reparto mensual 10,65 0,00 0,00 11,23 9,98 - LU0683067952 - -
E2 EUR Acumulativo 15,44 0,03 0,19 15,44 13,62 - LU0764816798 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 101,88 0,06 0,06 101,88 100,00 - LU1940842344 - -
D2 CNH Acumulativo 92,74 0,05 0,05 92,74 85,66 - LU0827885731 - -
A3 HKD Reparto mensual 83,14 0,02 0,02 87,67 77,85 - LU0690034276 - -
A2 USD Acumulativo 13,84 0,01 0,07 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
A3 USD Reparto mensual 10,60 0,00 0,00 11,17 9,94 - LU0679941673 - -
I3 USD Reparto mensual 10,29 0,00 0,00 10,85 9,64 - LU1648248299 - -
D2 USD Acumulativo 13,78 0,00 0,00 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
A2 CNH Acumulativo 93,11 0,06 0,06 93,11 86,23 - LU0679940949 - -
A6 CNH Reparto mensual 103,71 0,08 0,08 103,78 99,90 - LU1852330734 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,44 0,01 0,10 10,44 9,99 - LU0803752129 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

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