Sector inmobiliario

BSF Global Real Asset Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 5,537
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRTDQP304
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 2017
Categoría Morningstar Property - Indirect Global
Índice de referencia FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1669036888
Ticker Bloomberg BSGRE2E
Precio Máximo -
Comisión inicial 3,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BF51WZ1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 5,20
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 3,97
ATLANTIA 3,32
VINCI SA 3,28
VONOVIA SE 2,96
Nombre Peso (%)
LEG IMMOBILIEN N AG 2,55
CMS ENERGY CORP 2,54
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,50
KINDER MORGAN INC 2,42
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2,38

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

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a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 112,49 0,57 0,51 113,59 95,46 - LU1669036888 - -
D2 USD Acumulativo 107,47 0,19 0,18 108,70 94,57 - LU1669036458 - -
A2 USD Acumulativo 106,60 0,18 0,17 107,86 93,99 - LU1669035997 - -
X2 USD Acumulativo 108,76 0,20 0,18 109,96 95,45 - LU1669037183 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Literatura

Literatura