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Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

- - - -3,50 11,30
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,96 0,83 2,43 10,05 - - - 9,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 01 abr 2020 USD 2.743,845
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 29 nov 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1728037687
Ticker Bloomberg BGTI2SH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD1FWX1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 10000000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 2,08
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.4 12/31/2049 1,17
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,96
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,88
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,82
Nombre Peso (%)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0,79
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,76
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,75
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,72
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 3.733 09/25/2034 0,71

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta SGD Acumulativo 9,91 -0,15 -1,49 11,04 9,61 - LU1728037687 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 9,91 -0,15 -1,49 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
D6 USD Reparto mensual 10,99 -0,17 -1,52 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
I2 Cubierta CHF - 9,94 -0,15 -1,49 10,14 9,64 - LU2127175250 - -
C2 USD Acumulativo 31,50 -0,49 -1,53 34,98 30,56 - LU0147399470 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 8,84 -0,13 -1,45 10,02 8,62 - LU1200839535 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,59 -0,13 -1,49 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 91,16 -1,42 -1,53 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,19 -0,16 -1,55 11,36 9,92 - LU0827875690 - -
A3 USD Reparto mensual 11,83 -0,18 -1,50 13,17 11,51 - LU0172393414 - -
C1 USD Reparto diario 11,99 -0,18 -1,48 13,33 11,64 - LU0147399041 - -
A2 USD Acumulativo 40,53 -0,63 -1,53 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 78,67 -1,20 -1,50 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 8,41 -0,13 -1,52 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 10,48 -0,17 -1,60 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
I3 USD Reparto mensual 10,26 -0,16 -1,54 11,42 9,99 - LU1456638573 - -
I2 USD Acumulativo 11,97 -0,18 -1,48 13,27 11,61 - LU1111085012 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,98 -0,15 -1,48 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,18 -0,16 -1,55 11,34 9,91 - LU0496654236 - -
X3 USD Reparto mensual 9,85 -0,15 -1,50 10,97 9,60 - LU0984171172 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,10 -0,14 -1,52 10,33 8,84 - LU1250979793 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,56 -0,10 -1,50 7,41 6,41 - LU1200839618 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,40 -0,16 -1,52 11,62 10,10 - LU1062842700 - -
D3 USD Reparto mensual 11,84 -0,18 -1,50 13,18 11,53 - LU0827875344 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,95 -0,15 -1,49 11,10 9,66 - LU1250980452 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 10,72 -0,17 -1,56 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 9,88 -0,15 -1,50 11,02 9,59 - LU1559745671 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,10 -0,20 -1,50 14,60 12,71 - LU0540000063 - -
A6 USD Reparto mensual 10,51 -0,16 -1,50 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,24 -0,16 -1,54 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,21 -0,14 -1,50 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,28 -0,16 -1,53 11,47 9,98 - LU1250973911 - -
E2 USD Acumulativo 37,12 -0,57 -1,51 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
E2 EUR Acumulativo 33,97 -0,44 -1,28 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 12,66 -0,19 -1,48 14,11 12,28 - LU0969580215 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,11 -0,14 -1,51 10,35 8,85 - LU1250978043 - -
D2 USD Acumulativo 13,51 -0,21 -1,53 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
A1 USD Reparto diario 11,82 -0,18 -1,50 13,15 11,47 - LU0063728728 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,57 -0,18 -1,53 12,91 11,23 - LU0969580132 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 96,29 -1,46 -1,49 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,36 -0,13 -1,53 9,38 8,15 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura