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Renta fija

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 ago 2019 USD 73,524
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 06 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 06 dic 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1706560080
Ticker Bloomberg BSESDX2
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD71LL4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,76
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,00
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 2,32
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.375 04/11/2031 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,21
Nombre Peso (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.375 01/15/2023 2,13
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.35 06/28/2024 1,95
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.625 01/11/2023 1,95
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 1.5 06/26/2029 1,89
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,79

Desglose

Desglose

a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD Acumulativo 105,05 -0,83 -0,78 108,48 99,77 - LU1706560080 - -
Class E5 Hedged EUR - 93,70 -0,76 -0,80 97,88 93,70 - LU1786037447 - -
E5 EUR - 109,03 -0,63 -0,57 112,98 102,14 - LU1786037280 - -
D2 Cubierta EUR - 99,12 -0,80 -0,80 102,90 96,55 - LU1706560163 - -
E2 EUR - 113,39 -0,66 -0,58 117,53 103,74 - LU1786037017 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 97,74 -0,79 -0,80 101,59 95,80 - LU1706560247 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 99,21 -0,80 -0,80 102,99 96,59 - LU1706560320 - -
D2 USD Acumulativo 104,25 -0,83 -0,79 107,73 98,61 - LU1706559827 - -
A2 USD Acumulativo 103,61 -0,83 -0,79 107,13 98,34 - LU1706559744 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Literatura

Literatura