Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.
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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 21 feb 2019 USD 1.044
Activos netos del Fondo a 21 feb 2019 USD 250.819.142
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 04 may 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BF2N5T53
Ticker Bloomberg BIEMDUA
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,72
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,64
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,60
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,58
Nombre Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.625 03/21/2036 0,46
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,45
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/31/2022 0,43

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D Acc USD - 10,48 0,00 0,00 10,49 9,77 10,47 IE00BF2N5T53 10,53 -
Flex Hedged Acc EUR - 10,23 0,00 -0,03 10,25 9,61 10,22 IE00BD9H4C29 10,28 -
Inst Acc USD - 10,36 0,00 0,00 10,37 9,66 10,35 IE00BZ1NTF08 10,41 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura