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Renta fija

BGF Asian High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 USD 26,993
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 01 dic 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1564328141
Ticker Bloomberg BGAHA6U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BFNHLM1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SCENERY JOURNEY LTD RegS 13 11/06/2022 2,57
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP RegS 5.5 04/27/2023 2,45
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.25 04/19/2023 2,41
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8 04/23/2023 2,35
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD RegS 8.75 10/25/2022 2,35
Nombre Peso (%)
21VIANET GROUP INC RegS 7.875 10/15/2021 2,23
SRILANKAN AIRLINES LTD RegS 7 06/25/2024 2,10
MODERN LAND CHINA CO LTD RegS 12.85 10/25/2021 2,05
EASY TACTIC LTD RegS 8.125 07/11/2024 1,98
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD RegS 8.6 04/08/2024 1,94

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 USD Reparto mensual 9,54 0,02 0,21 9,77 8,97 - LU1564328141 - -
X2 USD - 10,99 0,02 0,18 11,00 9,57 - LU1564328901 - -
D2 USD Acumulativo 10,85 0,02 0,18 10,88 9,51 - LU1564328224 - -
E2 Cubierta EUR - 10,06 0,02 0,20 10,20 9,15 - LU1728556959 - -
E2 EUR - 11,94 0,06 0,51 11,98 10,18 - LU1728556793 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,12 0,01 0,11 9,50 8,87 - LU1728557684 - -
A8 Cubierta CNH - 104,73 0,20 0,19 107,16 99,79 - LU1919856309 - -
A2 USD Acumulativo 10,74 0,02 0,19 10,79 9,46 - LU1564328067 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura