Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - - -0,78 -3,97
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,39 1,54 -2,01 1,34 - - - 0,88
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 jun 2020 USD 9.317,310
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1685502194
Ticker Bloomberg BGFX5EH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDZS366
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,50
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,48
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,99
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,94
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,60
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,58
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 0,53

Desglose

Desglose

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,28 0,02 0,22 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,44 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,34 0,01 0,11 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
A5 USD Trimestral 10,13 0,02 0,20 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,75 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,54 0,01 0,09 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,88 0,02 0,18 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,94 0,02 0,13 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,28 0,02 0,22 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
C2 USD Acumulativo 12,55 0,02 0,16 12,78 11,51 - LU0278467773 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,37 0,02 0,18 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,91 0,02 0,20 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,62 0,02 0,21 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
E2 USD Acumulativo 13,82 0,03 0,22 14,04 12,66 - LU0278469472 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,91 0,02 0,20 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
C5 USD Trimestral 10,08 0,02 0,20 10,28 9,25 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,15 0,03 0,14 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,72 0,02 0,19 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
D5 USD Trimestral 10,65 0,02 0,19 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
A2 USD Acumulativo 14,81 0,02 0,14 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 947,00 1,00 0,11 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
D4 EUR Reparto anual 12,16 -0,01 -0,08 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,56 0,03 0,18 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.087,00 2,00 0,18 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.041,00 2,00 0,19 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
D2 USD Acumulativo 15,37 0,03 0,20 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
I2 Cubierta AUD - 10,43 0,02 0,19 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,18 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,77 0,02 0,17 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,87 0,16 0,17 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,77 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,97 0,04 0,18 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
A6 USD Reparto mensual 11,99 0,02 0,17 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,30 0,02 0,18 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,45 0,02 0,19 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class S5 USD - 10,19 0,02 0,20 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,34 0,01 0,09 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,14 0,01 0,10 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
A1 EUR Reparto diario 8,96 -0,01 -0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,06 0,02 0,22 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
C1 USD Reparto diario 10,12 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003077077 - -
E2 EUR Acumulativo 12,23 0,00 0,00 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
I5 JPY Trimestral 1.088,00 12,00 1,12 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
I2 USD Acumulativo 12,23 0,02 0,16 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
C1 EUR Reparto diario 8,96 0,00 0,00 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
A1 USD Reparto diario 10,12 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
X2 USD Acumulativo 11,93 0,02 0,17 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
A3 USD Reparto mensual 10,12 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,96 0,00 0,00 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,45 0,02 0,17 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,73 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,66 0,02 0,19 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,90 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
A2 EUR Acumulativo 13,11 0,00 0,00 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,89 0,01 0,10 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,49 0,02 0,17 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,11 0,02 0,20 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
A4 USD Reparto anual 10,11 0,02 0,20 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
C2 EUR Acumulativo 11,11 0,00 0,00 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
D2 EUR Acumulativo 13,60 -0,01 -0,07 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,97 0,01 0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
I5 USD Trimestral 9,92 0,02 0,20 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,39 0,14 0,16 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,42 0,02 0,18 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,46 0,02 0,19 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,32 0,02 0,16 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 101,09 0,16 0,16 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,31 0,01 0,11 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
X3 USD Reparto mensual 10,13 0,02 0,20 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,34 0,02 0,18 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,37 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,10 0,02 0,22 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura