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Renta fija

SUSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. Las inversiones del Fondo podrían tener escasa liquidez, lo que a menudo hace que el valor de dichas inversiones sea menos previsible. En casos extremos, el Fondo podría no ser capaz de materializar la inversión al último precio de mercado o a un precio que se considere razonable. La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 14 oct 2019 USD 23.208.574
Activos netos del Fondo a 14 oct 2019 USD 35.032.321
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 dic 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 12 dic 2018
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Benchmark Index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BZ048579
Ticker Bloomberg SUSU LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 14 oct 2019 4.509.534
Nivel de referencia a 14 oct 2019 USD 115,62
Ticker del índice de referencia BMSRTRUU
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 14 oct 2019
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 14 oct 2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,69
MORGAN STANLEY 2,66
APPLE INC 2,04
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,65
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1,59
Emisor Peso (%)
BARCLAYS PLC 1,59
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 1,52
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1,49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,47
HSBC HOLDINGS PLC 1,46
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14 dic 2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13 mar 2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Literatura

Literatura