Renta fija

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 EUR 1.813,929
Fecha de lanzamiento del fondo 09 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 09 jun 2017
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Corporate Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BDRK7J14
Ticker Bloomberg BRIGDEA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDRK7J1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,16
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 1.5 03/17/2025 0,15
Nombre Peso (%)
BNP PARIBAS SA MTN RegS 3.75 11/25/2020 0,15
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,14
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B RegS 2.5 05/26/2026 0,14
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS 4.125 01/12/2021 0,14
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,14

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D Acc EUR Acumulativo 10,19 0,01 0,07 10,19 9,97 10,18 IE00BDRK7J14 10,22 -
Class Flexible Hedge SEK Acumulativo 10,38 0,01 0,08 10,38 10,15 10,38 IE00BD0DTB36 10,42 -
Inst EUR Acumulativo 13,08 0,01 0,07 13,08 12,79 13,07 IE00B67T5G21 13,13 -
Flex EUR Acumulativo 12,02 0,01 0,08 12,02 11,75 12,01 IE00B651M583 12,06 -
Inst EUR Reparto semestral 10,43 0,01 0,07 10,56 10,30 10,43 IE00B3XPCW80 10,47 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura