Renta fija

BlackRock Defensive Yield Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2019 EUR 104,246
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2017
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Corporate Bond - Short Term
Índice de referencia 3 Month Euribor Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BF0BZ791
Ticker Bloomberg BRDYFZA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BF0BZ79
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 5,16
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,79
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,77
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 0,69
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 0,66
Nombre Peso (%)
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 0,60
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 0,59
ELIS SA MTN RegS 1.875 02/15/2023 0,58
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 0,58
ASML HOLDING NV RegS 0.625 07/07/2022 0,58

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Z Acc EUR Acumulativo 10,08 0,00 0,02 10,11 9,95 10,08 IE00BF0BZ791 10,08 -
Class Z Hedged CHF Acumulativo 10,00 0,00 0,01 10,07 9,88 10,00 IE00BF0BZ809 10,00 -
Class D Acc EUR Acumulativo 10,07 0,00 0,02 10,10 9,93 10,07 IE00BF0BZ577 10,07 -
Class D Dist EUR Reparto anual 9,85 0,00 0,02 10,10 9,72 9,85 IE00BYQ00B24 9,85 -
Class D Hedged CHF Acumulativo 10,00 0,00 0,01 10,07 9,88 10,00 IE00BF0BZ684 10,00 -
Class Flexible Acc EUR Acumulativo 10,11 0,00 0,02 10,13 9,97 10,11 IE00BF0BZ916 10,11 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Literatura

Literatura