Renta fija

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2019 USD 1.263,401
Fecha de lanzamiento del fondo 11 abr 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 11 may 2017
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD0NC367
Ticker Bloomberg BLGIDUA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD0NC36
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000000
Inversión mínima posterior USD 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,67
UK I/L GILT RegS 1.25 11/22/2055 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,56
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,48
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,46

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D USD Acumulativo 10,41 0,01 0,08 10,41 10,03 10,40 IE00BD0NC367 10,42 -
Flex USD Acumulativo 15,46 0,01 0,08 15,46 14,90 15,45 IE00B2PPWQ36 15,48 -
Inst USD Acumulativo 13,25 0,01 0,08 13,25 12,78 13,24 IE00B3C8NT28 13,26 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura