Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 USD 2.724,988
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 11 may 2017
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Daily Net TR North America USD
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD575K12
Ticker Bloomberg BLNAUDA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000000
Inversión mínima posterior USD 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
APPLE INC 3,19
MICROSOFT CORP 3,02
AMAZON COM INC 2,83
FACEBOOK CLASS A INC 1,59
JOHNSON & JOHNSON 1,41
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,39
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,33
EXXON MOBIL CORP 1,23
BANK OF AMERICA CORP 1,08

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D USD Acumulativo 11,84 -0,04 -0,36 12,41 10,24 11,83 IE00BD575K12 11,84 -
D EUR Acumulativo 13,69 -0,05 -0,35 14,09 11,61 13,68 IE00BD575G75 13,69 -
Flex EUR Reparto diario 26,35 -0,09 -0,35 27,22 22,58 26,33 IE00B39J2W40 26,36 -
Inst USD Acumulativo 21,53 -0,08 -0,36 22,58 18,64 21,52 IE00B1W56K18 21,54 -
Inst EUR Acumulativo 25,17 -0,09 -0,35 25,93 21,38 25,16 IE00B78CT216 25,19 -
Flex USD Acumulativo 31,71 -0,12 -0,36 33,23 27,43 31,69 IE0030404903 31,72 -
Inst USD Reparto diario 30,33 -0,11 -0,36 31,81 26,25 30,32 IE00B1W56L25 30,35 -
Flex GBP Acumulativo 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex USD Reparto diario 23,33 -0,09 -0,36 24,54 20,19 23,32 IE00B040CX25 23,34 -
Flex EUR Acumulativo 20,98 -0,07 -0,35 21,59 17,79 20,97 IE00B8J31B35 20,99 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura