BlackRock Buidling: About Us

SOBRE NOSOTROS

El objetivo de BlackRock es ayudar cada vez a más personas a alcanzar su bienestar financiero. Como fiduciarios y por ser líder en tecnología financiera, los clientes acuden a nosotros en busca de soluciones que les ayuden a alcanzar sus objetivos. A 30 de junio la compañía gestionaba, en nombre de inversores de todo el mundo, aproximadamente $6.84 billones de activos.

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CEUD

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF

Renta variable

CEUD

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF

Información general

¿Por qué CEUD?

  1. Exposición diversificada a compañías de la UEM
  2. Inversión directa en una amplia gama de compañías de la UEM
  3. Exposición regional

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de países desarrollados de Europa que formen parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015		 De
30 sep 2015
a
30 sep 2016		 De
30 sep 2016
a
30 sep 2017		 De
30 sep 2017
a
30 sep 2018		 De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- - - -0,22 4,86
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI EMU Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

a 30 sep 2019

- - - -0,53 4,23
  2014 2015 2016 2017 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. - - - - -12,40
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI EMU Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. - - - - -12,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Fecha de anuncio Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 15 oct 2019 EUR 211.191.522
Activos netos del Fondo a 15 oct 2019 EUR 2.511.881.222
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 12 ene 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 28 abr 2017
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,12%
Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0,12%
Estructura Physical
Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Réplica
Domicilio Irlanda
UCITS Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada. Sí
Benchmark Index MSCI EMU Index
Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Semestral
Devolución de préstamo de valores La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período. a 30 jun 2019 0,02%
Eligibilidad ISA Sí
Disponibilidad SIPP Sí
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BYXZ2585
Ticker Bloomberg CEUD IM
Emisor iShares VII plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 15 oct 2019 41.799.292
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un &#39;forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para &quot;cubrir&quot; o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 14 oct 2019 249
Nivel de referencia a 15 oct 2019 EUR 206,68
Ticker del índice de referencia NDDLEMU
Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a 14 oct 2019 3,04
Fin del año fiscal 31 jul 2019
Ratio precio/beneficio El ratio precio/beneficio es una medida fundamental utilizada para determinar si una inversión se valora apropiadamente. El PER de cada valor de la cartera es el último precio de cierre dividido por los beneficios por acción de los últimos 12 meses. Se excluyen los beneficios negativos, se excluyen las partidas extraordinarias y las relaciones precio-beneficio superiores a 60 se fijan en 60. a 14 oct 2019 15,77
Ratio precio/valor contable El ratio precio/valor contable es un medida fundamental utilizada para determinar si una inversión se valora apropiadamente. El valor en libros de una compañia se usa para valorar si los activos de la compañia son suficientes para asumir el pago de las deudas de la misma. Los valores en libros negativos se excluyen del cálculo y los valores de la cartera con precio/valor contable superiores a 25 se establecen en 25. a 14 oct 2019 1,64

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 14 oct 2019
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2019

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,02
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 6,24
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 9,48
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 113,16
a 14 oct 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 14 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Borsa Italiana CEUD EUR 28 abr 2017 BYXZ258 CEUD IM CEUDIM.MI - - IE00BYXZ2585 A2DN92 36329190 - -
SIX Swiss Exchange ICEUD CHF 06 jun 2017 BF2MZ70 ICEUD ICEUD.S - - IE00BYXZ2585 - 36329190 - -

Literatura

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