Renta fija

TIP5

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. Dado que los bonos vinculados a inflación ofrecen pagos de cupones que aumentan y disminuyen de acuerdo con las tasas de inflación oficiales, podrían ofrecer a los inversores cierta protección frente a la subida de los niveles de inflación. No obstante, el valor de un bono vinculado a inflación podrá incrementar el precio como se espera en el caso de otros bonos si los niveles de inflación bajan.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 19 feb 2019 USD 890.901.885
Activos netos del Fondo a 19 feb 2019 USD 917.443.534
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 20 abr 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 20 abr 2017
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,10%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BDQYWQ65
Ticker Bloomberg TIP5 LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 182.582.196
Nivel de referencia a 19 feb 2019 USD 101,81
Ticker del índice de referencia ICETIP0T
Tasa a vencimiento medio ponderado a 19 feb 2019 2,47%
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 19 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 19 feb 2019
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,49
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 dic 2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,06
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 64,84
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 89,50
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 109,98
a 18 feb 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 19 feb 2019

% de valor de mercado

a 19 feb 2019

% de valor de mercado

a 19 feb 2019

% de valor de mercado

a 19 feb 2019

% de valor de mercado

a 19 feb 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange TIP5 USD 24 abr 2017 BD44C35 TIP5 LN TIP5.L - - IE00BDQYWQ65 - 35398779 - -
Deutsche Boerse Xetra SXRH EUR 08 may 2017 BD45QN6 SXRH GY SXRH.DE - - IE00BDQYWQ65 A2DN92 - - -
London Stock Exchange TP05 GBP 24 abr 2017 BDQYWQ6 TP05 LN TP05.L - - IE00BDQYWQ65 - - - -
SIX Swiss Exchange TIP5 USD 25 oct 2017 - TIP5 TIP5.S - - IE00BDQYWQ65 - - - -

Literatura

Literatura