INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas' , así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general del fondo. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
- | - | - | - | -3,02 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
0,52 | - | - | - | 1,28 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
2,72 | 2,72 | 0,92 | 0,52 | - | - | - | 2,43 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
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RELX PLC | 5,55 |
TESCO PLC | 4,73 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,35 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 4,35 |
RENTOKIL INITIAL PLC | 4,30 |
Nombre | Peso (%) |
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FERGUSON PLC | 4,13 |
CARNIVAL PLC | 3,82 |
STANDARD CHARTERED PLC | 3,71 |
3I GROUP PLC | 3,17 |
RIO TINTO PLC | 2,98 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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D2 Cubierta | USD | Acumulativo | 103,48 | 0,49 | 0,48 | 104,03 | 99,06 | - | LU1567864464 | - | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 100,11 | 0,46 | 0,46 | 102,89 | 96,31 | - | LU1430596772 | - | - |
I2 Cubierta | USD | - | 101,16 | 0,20 | 0,20 | 102,06 | 97,35 | - | LU1808491226 | - | - |
D2 | GBP | Acumulativo | 103,47 | 0,48 | 0,47 | 105,25 | 99,38 | - | LU1430596426 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 104,02 | 0,60 | 0,58 | 104,82 | 96,19 | - | LU1495982784 | - | - |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 99,44 | 0,46 | 0,46 | 102,46 | 95,74 | - | LU1430596269 | - | - |
X2 | GBP | Acumulativo | 107,27 | 0,50 | 0,47 | 108,40 | 102,87 | - | LU1430596939 | - | - |
A4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 98,83 | 0,46 | 0,47 | 101,84 | 95,15 | - | LU1430596343 | - | - |
I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 97,86 | 0,45 | 0,46 | 100,14 | 94,07 | - | LU1640626351 | - | - |
I2 Cubierta | JPY | Acumulativo | 10.223,38 | 47,48 | 0,47 | 10.451,15 | 9.826,46 | - | LU1430596855 | - | - |
A2 | GBP | Acumulativo | 101,80 | 0,47 | 0,46 | 104,08 | 97,88 | - | LU1430596186 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 98,98 | 0,57 | 0,58 | 100,98 | 91,74 | - | LU1495981976 | - | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 97,72 | 0,45 | 0,46 | 101,02 | 94,16 | - | LU1495982198 | - | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 101,15 | 0,46 | 0,46 | 103,70 | 97,28 | - | LU1430596699 | - | - |