Skip to content

Renta variable

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- - - -0,01 2,55
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,74 -1,51 -2,88 2,55 - - - 4,61

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 24,574
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 feb 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 22 feb 2017
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1508158190
Ticker Bloomberg BSAD2US
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BDR09T5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
CP ALL PCL 2,80
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,62
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,51
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 2,32
DOOSAN INFRACORE CO LTD 2,30
Nombre Peso (%)
HOME PRODUCT CENTER PCL 2,19
BHP GROUP LTD 2,08
CAPITALAND MALL TRUST 2,02
CITIC LTD 1,81
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 1,81

Desglose

Desglose

Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 103,55 -0,58 -0,56 109,03 101,57 - LU1508158190 - -
X2 USD Acumulativo 107,12 -0,60 -0,56 113,32 103,90 - LU1508158273 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 94,15 -0,53 -0,56 100,86 94,15 - LU1508158513 - -
A2 USD Acumulativo 102,19 -0,58 -0,56 107,96 100,56 - LU1508157978 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 95,79 -0,55 -0,57 102,09 95,45 - LU1593227850 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 95,35 -0,55 -0,57 101,82 95,24 - LU1508158430 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jeff Shen, PhD
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Literatura

Literatura