Renta variable

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- - - 3,52 3,58
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,66 1,45 1,66 3,58 - - - 7,02

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 23,293
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRT70EVB5
Fecha de lanzamiento del fondo 22 feb 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 22 feb 2017
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1508158273
Ticker Bloomberg BSAX2US
Precio Máximo -
Comisión inicial 0,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas No
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BDR09W8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
CAPITALAND MALL TRUST 3,68
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,14
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,94
CHINA MOBILE LTD 2,93
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,56
Nombre Peso (%)
THANACHART CAPITAL PCL 2,35
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD 2,22
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 2,22
CLP HOLDINGS LTD 2,09
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 1,99

Desglose

Desglose

Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

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Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
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a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD Acumulativo 104,53 -0,36 -0,34 108,61 102,15 - LU1508158273 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 94,33 -0,33 -0,35 99,67 94,33 - LU1508158513 - -
A2 USD Acumulativo 100,60 -0,35 -0,35 104,54 99,40 - LU1508157978 - -
D2 USD Acumulativo 101,68 -0,35 -0,34 105,73 100,18 - LU1508158190 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 95,31 -0,33 -0,35 100,23 95,31 - LU1508158430 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 95,50 -0,34 -0,35 100,03 95,50 - LU1593227850 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jeff Shen, PhD
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Literatura

Literatura