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Renta variable

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CAD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2019 USD 469,780
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 ago 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 21 dic 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1529944354
Ticker Bloomberg BGMA6CH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYM4L59
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CAD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,15
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,54
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 2,17
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,15
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,11
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1,96
NCSOFT CORP 1,91

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta CAD Monthly Stable 12,63 0,05 0,40 12,92 11,15 - LU1529944354 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 11,69 0,04 0,34 12,02 10,51 - LU1529943976 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 13,46 0,05 0,37 13,74 11,76 - LU0653880657 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 99,06 0,34 0,34 101,25 87,11 - LU1051769294 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 12,81 0,05 0,39 13,08 11,26 - LU1529944438 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 10,27 0,04 0,39 10,63 9,27 - LU0653880731 - -
A2 EUR - 14,21 0,03 0,21 14,23 13,76 - LU2050411763 - -
X6 USD Monthly Stable 12,07 0,04 0,33 12,26 10,34 - LU1190486057 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 128,47 0,44 0,34 131,13 113,06 - LU1516381719 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 12,30 0,05 0,41 12,65 10,98 - LU1529944198 - -
A2 USD Acumulativo 15,86 0,06 0,38 16,04 13,37 - LU0651946864 - -
A6 USD Monthly Stable 13,10 0,05 0,38 13,36 11,42 - LU1051768304 - -
I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
A5G USD Trimestral 12,04 0,04 0,33 12,31 10,51 - LU0651947912 - -
D2 USD Acumulativo 16,83 0,06 0,36 16,99 14,09 - LU0653880228 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,52 0,04 0,35 11,72 9,96 - LU1074795896 - -
X2 USD Acumulativo 15,86 0,06 0,38 15,97 13,15 - LU0841147159 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Literatura

Literatura