Renta fija

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 14 feb 2019 EUR 3.608.586
Activos netos del Fondo a 14 feb 2019 EUR 257.885.609
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 16 mar 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 16 mar 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Green Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD0DT792
Ticker Bloomberg BLGBIEA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD0DT79
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,57
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,52
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 1,08
Nombre Peso (%)
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,94
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,88
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0,84
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,81

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Institutional Hedged EUR Acumulativo 10,26 0,02 0,16 10,26 10,00 10,26 IE00BD0DT792 10,28 -
Class Flex Dist EUR - 10,25 0,01 0,14 10,25 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged USD Acumulativo 10,38 0,02 0,18 10,38 9,87 10,38 IE00BD8QG463 10,40 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 10,30 0,02 0,16 10,30 10,04 10,30 IE00BD0DT685 10,32 -
Class D Hedged CHF Reparto diario 9,91 0,02 0,15 9,92 9,68 9,91 IE00BD8QG133 9,93 -
Class D Hedged CHF Acumulativo 9,99 0,02 0,15 10,00 9,76 9,99 IE00BD8QG026 10,01 -
Class D Hedged EUR Acumulativo 10,32 0,02 0,16 10,32 10,06 10,32 IE00BD0DT578 10,34 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Literatura

Literatura