Renta variable

SPME

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. La Clase de acciones reproduce un índice compuesto por valores que históricamente han tenido una menor volatilidad. Las palabras “Minimum volatility” del nombre de la Clase de acciones se refieren a su exposición al índice subyacente y no a su precio de negociación. No se garantiza que el precio de negociación de sus acciones en los mercados tendrá una baja volatilidad. La Clase de acciones no deberá considerarse como de bajo riesgo en términos absolutos y podría no ser adecuada para los inversores precavidos. Aunque los índices reproducidos por estas clases de acciones han sido diseñados con el fin de reducir el riesgo, no existen garantías de que presentarán un nivel de riesgo más conservador que su respectivo índice bursátil principal. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que la clase de acciones es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Cualquier día en el que la rentabilidad neta (es decir, la rentabilidad menos las comisiones y los gastos) del Fondo sea negativa, la Clase de acciones experimentará una disminución de su VL por Acción.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.


Descargo de responsabilidad: La clase de acciones estará “cubierta” con el fin de reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre su divisa de denominación y las divisas de los valores que componen el índice de referencia. El índice de referencia representa la rentabilidad no cubierta.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la Clase de acciones a 25 abr 2019 EUR 133.066.927
Activos netos del Fondo a 25 abr 2019 USD 1.928.367.157
Divisa base USD
Divisa de la Clase de acciones EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 18 nov 2016
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,25%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia S&P 500 Minimum Volatility Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Seeking/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto semestral
ISIN IE00BYX8XD24
Ticker Bloomberg SPME.SW
Emisor iShares VI plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 21.348.047
Nivel de referencia a 25 abr 2019 USD 4.552,91
Ticker del índice de referencia SP5MVN
Fin del año fiscal 31 mar 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 25 abr 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 dic 2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,01
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 7,25
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 11,66
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110,78
a 24 abr 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 25 abr 2019

% de valor de mercado

El gráfico muestra la exposición de la clase de acciones a cada divisa, una vez tenida en cuenta cualquier cobertura de divisas.
a 25 abr 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 abr 2019

% de valor de mercado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
SIX Swiss Exchange SPME EUR 20 ene 2017 BD8PLR1 SPME.SW SPME.S - - IE00BYX8XD24 - 34426166 - -
Xetra IS31 EUR 17 jul 2017 BYZMXX2 IS31 GY IS31.DE - - IE00BYX8XD24 A2AUE8 - - -

Literatura

Literatura