Sector inmobiliario

BGF World Real Estate Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) a 15 feb 2019 RMB 0,037
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 222,034
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRT5BD3Q7
Fecha de lanzamiento del fondo 25 feb 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 19 oct 2016
Categoría Morningstar Property - Indirect Other
Índice de referencia FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1499592621
Ticker Bloomberg BGREA8C
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas -
Comisión de rentabilidad 0,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BD60FD2
Bloomberg Benchmark Ticker TRNGLU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,45
PROLOGIS REIT INC 3,61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,78
CARETRUST REIT INC 2,74
Nombre Peso (%)
VONOVIA SE 2,70
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,64
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,43
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS 2,27

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

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a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Sorry, ratings are not available at this time.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 109,12 0,34 0,31 110,66 96,74 - LU1499592621 - -
A2 USD Acumulativo 14,47 0,04 0,28 14,47 12,76 - LU0842063009 - -
E2 EUR Acumulativo 10,47 0,06 0,58 10,47 8,62 - LU1219733679 - -
X2 USD Acumulativo 12,35 0,04 0,32 12,35 10,86 - LU1271663749 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,70 0,04 0,38 10,77 9,47 - LU1791183350 - -
Class D2 USD USD Acumulativo 11,71 0,03 0,26 11,71 10,32 - LU0842063264 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 10,37 0,03 0,29 12,04 9,15 - LU1336573396 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Literatura

Literatura