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Renta variable

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. Las inversiones en China están sujetas a ciertos riesgos adicionales, particularmente relativos a las posibilidades de negociar títulos de renta variable en China como consecuencia de normas en materia de liquidez y repatriación de capitales. En consecuencia, es posible que el fondo opte por invertir indirectamente a valores chinos y que no pueda exponerse plenamente a los mercados chinos de renta variable. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general de los fondos. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado, ya que el valor global del fondo se ve afectado tanto por las fluctuaciones bursátiles positivas como por las negativas. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes. El fondo puede invertir en fondos cotizados (ETFs) expuestos a valores inmobiliarios y materias primas (a través de un índice). Las inversiones inmobiliarias están sujetas a condiciones desfavorables de la economía y de los mercados locales, así como a los riesgos asociados con la adquisición, financiación, propiedad, explotación y enajenación de bienes inmobiliarios. El índice subyacente de materias primas puede concentrar las inversiones en determinados futuros de materias primas de mercados multinacionales. Esto hace que el ETF resulte extremadamente dependiente de los mercados de materias primas pertinentes. El fondo puede invertir más del 10% de su valor liquidativo neto en unidades de OICVM y/u otros OIC.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- - -4,62 -1,38 8,75
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,40 0,89 5,46 8,75 2,29 - - 1,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 09 oct 2019 USD 27,805
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 31 ago 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1417814131
Ticker Bloomberg BSAPE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BZB1TN2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Weekly, Business Day
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,65
PRUDENTIAL PLC 1,95
LT GROUP INC 1,89
KOREAN REINSURANCE CO 1,87
FLEXIUM INTERCONNECT INC 1,81
Nombre Peso (%)
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 1,69
MEITUAN DIANPING 1,60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 1,60
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 1,60
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 1,54

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 100,53 -0,44 -0,44 101,21 92,63 - LU1417814131 - -
D2 EUR Acumulativo 104,68 -0,44 -0,42 105,37 95,61 - LU1495982602 - -
D2 USD Acumulativo 102,74 -0,13 -0,13 103,02 98,62 - LU1495982438 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 93,16 -0,18 -0,19 95,90 91,82 - LU1417813919 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 95,13 -0,17 -0,18 97,48 93,42 - LU1495982511 - -
A2 GBP Acumulativo 102,01 0,39 0,38 102,75 92,33 - LU1513020419 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 92,95 -0,18 -0,19 96,12 91,95 - LU1495982271 - -
X2 USD Acumulativo 106,76 -0,11 -0,10 106,90 101,44 - LU1417814214 - -
A2 EUR Acumulativo 101,92 -0,45 -0,44 102,61 93,61 - LU1417813836 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 97,08 -0,15 -0,15 98,45 94,55 - LU1417814057 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

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