INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. Las inversiones en China están sujetas a ciertos riesgos adicionales, particularmente relativos a las posibilidades de negociar títulos de renta variable en China como consecuencia de normas en materia de liquidez y repatriación de capitales. En consecuencia, es posible que el fondo opte por invertir indirectamente a valores chinos y que no pueda exponerse plenamente a los mercados chinos de renta variable. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general de los fondos. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado, ya que el valor global del fondo se ve afectado tanto por las fluctuaciones bursátiles positivas como por las negativas. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes. El fondo puede invertir en fondos cotizados (ETFs) expuestos a valores inmobiliarios y materias primas (a través de un índice). Las inversiones inmobiliarias están sujetas a condiciones desfavorables de la economía y de los mercados locales, así como a los riesgos asociados con la adquisición, financiación, propiedad, explotación y enajenación de bienes inmobiliarios. El índice subyacente de materias primas puede concentrar las inversiones en determinados futuros de materias primas de mercados multinacionales. Esto hace que el ETF resulte extremadamente dependiente de los mercados de materias primas pertinentes. El fondo puede invertir más del 10% de su valor liquidativo neto en unidades de OICVM y/u otros OIC.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
- | - | - | -12,55 | 0,01 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
5,70 | - | - | - | -1,44 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
2,34 | 2,34 | -0,55 | 5,70 | - | - | - | -3,44 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
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SK HYNIX INC | 3,06 |
NINTENDO CO LTD | 2,86 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,56 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2,55 |
SIAM COMMERCIAL BANK PCL | 2,52 |
Nombre | Peso (%) |
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PANASONIC CORP | 2,49 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2,24 |
LT GROUP INC | 2,14 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,06 |
GENTING SINGAPORE LTD | 1,93 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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A2 | EUR | Acumulativo | 96,74 | -0,63 | -0,65 | 98,43 | 87,08 | - | LU1417813836 | - | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 93,12 | -0,35 | -0,37 | 98,75 | 91,95 | - | LU1495982271 | - | - |
X2 | USD | Acumulativo | 103,41 | -0,27 | -0,26 | 105,04 | 99,41 | - | LU1417814214 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 98,87 | -0,64 | -0,64 | 100,43 | 88,59 | - | LU1495982602 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 95,67 | -0,64 | -0,66 | 97,47 | 86,48 | - | LU1417814131 | - | - |
A2 | GBP | Acumulativo | 93,75 | -1,18 | -1,24 | 96,12 | 84,51 | - | LU1513020419 | - | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 94,71 | -0,34 | -0,36 | 99,45 | 93,42 | - | LU1495982511 | - | - |
A4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 93,04 | -0,34 | -0,36 | 98,22 | 91,82 | - | LU1417813919 | - | - |
D2 | USD | Acumulativo | 100,35 | -0,28 | -0,28 | 102,36 | 97,61 | - | LU1495982438 | - | - |
D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 95,96 | -0,30 | -0,31 | 99,69 | 94,55 | - | LU1417814057 | - | - |