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Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2019

- - 8,21 -1,87 5,12
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,02 2,78 4,71 5,12 11,62 - - -
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 jul 2019 USD 2.882,625
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 29 jun 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1435395550
Ticker Bloomberg BREX2AH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD3J297
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,97
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 4,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,12
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,88
Nombre Peso (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,77
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,52
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,48

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 Cubierta AUD Acumulativo 112,98 0,22 0,20 112,98 100,50 - LU1435395550 - -
I5 EUR Reparto trimestral 96,88 0,65 0,68 96,88 87,05 - LU1722863567 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 93,56 0,18 0,19 94,01 85,28 - LU1567862849 - -
D2 USD Acumulativo 121,63 0,25 0,21 121,63 108,35 - LU0949128572 - -
D5 Cubierta EUR - 92,83 0,18 0,19 96,99 86,07 - LU1814255391 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 92,22 0,19 0,21 97,19 88,19 - LU1418627409 - -
D5 USD Reparto trimestral 100,95 0,21 0,21 103,10 92,56 - LU1308276671 - -
X2 Cubierta CAD - 97,92 0,19 0,19 97,92 87,25 - LU1728553345 - -
I3 USD Reparto mensual 91,14 0,19 0,21 92,85 83,66 - LU1572169453 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 105,92 0,21 0,20 106,93 96,73 - LU1072451542 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 91,98 0,18 0,20 95,80 86,95 - LU1072457747 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 91,78 0,18 0,20 95,65 87,03 - LU1093538335 - -
Class X5 EUR Reparto trimestral 97,06 0,65 0,67 97,06 87,16 - LU1648246756 - -
A2 USD Acumulativo 115,80 0,24 0,21 115,80 103,64 - LU0940382277 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 104,34 0,20 0,19 105,81 95,56 - LU0949128143 - -
D5 EUR - 102,00 0,67 0,66 102,00 91,68 - LU1800013283 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 92,85 0,18 0,19 93,85 84,74 - LU1715606080 - -
X2 USD Acumulativo 130,20 0,28 0,22 130,20 115,31 - LU0946833604 - -
I2 USD Acumulativo 120,24 0,24 0,20 120,24 107,00 - LU1118028742 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 97,55 0,19 0,20 97,59 88,55 - LU1648247721 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 112,38 0,23 0,21 112,60 102,12 - LU0949128226 - -
E2 USD Acumulativo 112,43 0,23 0,20 112,43 100,94 - LU0949128499 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 92,09 0,17 0,18 93,12 84,30 - LU1567863144 - -
D4 GBP Reparto anual 104,90 1,16 1,12 104,90 93,75 - LU0997362164 - -
Class I5 Hedged EUR - 87,96 0,17 0,19 92,56 82,11 - LU1781817264 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura