Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - 3,86 3,07 -5,43
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,38 2,59 -2,64 1,24 6,75 - - 15,80

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 jun 2020 USD 6.349,523
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 22 jun 2016
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784383803
Ticker Bloomberg BGMAA5G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B87XH51
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A5G, a 31 may 2020 comparado con 751 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,42
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,94
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 10.797/21/2020 0,36
Nombre Peso (%)
MMM CITIGROUP INC 14.097/21/2020 0,36
MRK CITIGROUP INC 13.177/21/2020 0,35
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 14.47/15/2020 0,35
SBUX ROYAL BANK OF CANADA 18.577/21/2020 0,35
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,35

Desglose

Desglose

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5G USD Trimestral 9,65 0,04 0,42 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,08 0,04 0,36 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,74 0,03 0,28 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,81 0,04 0,46 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
A6 USD Monthly Stable 9,01 0,03 0,33 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,12 0,03 0,27 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,29 0,03 0,36 9,00 7,18 - LU1294567109 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 7,67 0,03 0,39 8,30 6,63 - LU1133085917 - -
X2 USD Acumulativo 16,00 0,06 0,38 16,66 13,52 - LU0784385766 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,22 0,04 0,44 9,96 7,84 - LU1373034344 - -
C6 USD Monthly Stable 9,03 0,03 0,33 9,62 7,76 - LU1023056556 - -
A4G USD Reparto anual 9,70 0,03 0,31 10,25 8,23 - LU1301847155 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,22 0,03 0,29 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,51 0,02 0,24 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
A2 USD Acumulativo 13,93 0,05 0,36 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 7,69 0,02 0,26 8,32 6,57 - LU0784385501 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 86,85 0,31 0,36 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 91,88 0,34 0,37 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
C2 USD Acumulativo 11,38 0,04 0,35 11,96 9,68 - LU1005242950 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,53 0,03 0,29 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 8,90 0,03 0,34 9,69 7,59 - LU1373034260 - -
E2 EUR Acumulativo 14,18 0,02 0,14 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
D2 USD Acumulativo 14,37 0,06 0,42 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 8,35 0,03 0,36 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,04 0,03 0,37 8,74 6,86 - LU0784383712 - -
D6 USD Monthly Stable 9,57 0,04 0,42 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,38 0,03 0,36 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 8,81 0,03 0,34 9,49 7,49 - LU0944772804 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,59 0,03 0,31 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,29 0,03 0,36 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,33 0,03 0,36 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,38 0,03 0,36 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,51 0,04 0,42 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,03 0,03 0,33 9,73 7,80 - LU1791173633 - -
A2 EUR Acumulativo 12,33 0,01 0,08 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
A5G Cubierta AUD Trimestral 9,20 0,03 0,33 9,92 7,84 - LU0949170269 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,45 0,03 0,36 9,11 7,29 - LU0949170343 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura