Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 21 mar 2019 USD 12.938.513
Activos netos del Fondo a 21 mar 2019 USD 951.948.111
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 26 jul 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Índice de referencia FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BYQQ0Z40
Ticker Bloomberg BUSCFUD
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Bloomberg Benchmark Ticker SBEID
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,24
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,19
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
KFW 1.5 06/15/2021 0,16
Nombre Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,14
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376 02/15/2025 0,14

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex USD Reparto semestral 9,64 0,02 0,16 9,64 9,31 9,62 IE00BYQQ0Z40 9,65 -
Flex USD Acumulativo 26,61 0,04 0,16 26,61 25,16 26,57 IE0000407050 26,66 -
Inst USD Acumulativo 16,39 0,03 0,16 16,39 15,51 16,36 IE00B1W4R501 16,42 -
Class D Acc EUR Acumulativo 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 10,20 0,01 0,14 10,20 9,79 10,19 IE00BD0DT917 10,22 -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 9,90 0,01 0,14 9,90 9,50 9,88 IE00BYVZVL92 9,92 -
D USD Acumulativo 10,55 0,02 0,16 10,55 9,98 10,53 IE00BD0NC706 10,57 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura