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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 28 may 2020 USD 2.923,679
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2016
Clase de activo -
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1408528724
Ticker Bloomberg BGLEA8N
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVFFR3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima NZD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,80 0,01 0,13 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
X2 GBP Acumulativo 5,61 0,00 0,00 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,33 0,01 0,12 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
D2 CHF Acumulativo 23,56 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
I5 EUR Trimestral 8,02 -0,03 -0,37 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
I2 EUR Acumulativo 22,09 -0,07 -0,32 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
X2 AUD Acumulativo 10,37 -0,08 -0,77 11,22 9,85 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,23 0,01 0,16 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
A1 USD Reparto diario 3,55 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
I2 GBP - 19,85 -0,01 -0,05 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,90 0,01 0,13 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
C2 USD Acumulativo 19,35 0,03 0,16 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,45 0,01 0,11 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,20 0,01 0,16 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
I5 USD Trimestral 8,86 0,02 0,23 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,10 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,27 0,01 0,14 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
D2 USD Acumulativo 24,33 0,03 0,12 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
A2 CHF Acumulativo 22,13 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A1 EUR Reparto diario 3,22 -0,01 -0,31 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
I2 CHF - 23,61 0,00 0,00 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,28 0,01 0,16 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
A3 HKD Reparto mensual 27,75 0,04 0,14 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
A4 USD Reparto anual 14,66 0,02 0,14 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,24 -0,01 -0,31 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 84,45 0,12 0,14 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A2 EUR Acumulativo 20,70 -0,07 -0,34 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
D2 EUR Acumulativo 22,04 -0,07 -0,32 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,87 0,01 0,17 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
A2 USD Acumulativo 22,85 0,03 0,13 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
C2 EUR Acumulativo 17,53 -0,05 -0,28 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
A6 USD Reparto mensual 7,87 0,01 0,13 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
D5 GBP Trimestral 8,55 0,00 0,00 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,88 0,01 0,17 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
D3 EUR Reparto mensual 13,42 -0,04 -0,30 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,14 0,01 0,14 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
I2 USD Acumulativo 24,38 0,03 0,12 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
A4 EUR Reparto anual 13,28 -0,05 -0,38 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
D3 USD Reparto mensual 14,81 0,02 0,14 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
A3 USD Reparto mensual 3,58 0,01 0,28 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 13,61 0,02 0,15 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
D4 EUR Reparto anual 13,35 -0,04 -0,30 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
C1 USD Reparto diario 3,55 0,01 0,28 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,51 0,01 0,13 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,22 0,01 0,12 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
D3 HKD Reparto mensual 114,82 0,17 0,15 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
E2 USD Acumulativo 21,38 0,03 0,14 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
E2 EUR Acumulativo 19,37 -0,06 -0,31 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,26 0,01 0,14 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,66 0,02 0,21 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,88 0,01 0,17 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,75 0,01 0,15 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
D4 USD Reparto anual 14,74 0,02 0,14 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
X2 EUR Acumulativo 6,24 -0,02 -0,32 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
A2 CZK Acumulativo 558,02 -6,35 -1,13 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 78,32 0,12 0,15 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,74 0,01 0,13 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,29 0,01 0,11 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,04 0,00 0,00 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,94 0,01 0,14 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
X2 USD Acumulativo 6,89 0,01 0,15 7,54 5,93 - LU0344905624 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura