Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 2.626,418
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1408528138
Ticker Bloomberg BGEMA8N
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVFFQ2
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima NZD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Nombre Peso (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,59 -0,01 -0,10 10,05 8,96 - LU1408528138 - -
A3 USD Reparto mensual 10,07 -0,01 -0,10 10,21 9,31 - LU0200680782 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,82 -0,02 -0,18 10,99 9,98 - LU1062842882 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 -0,02 -0,19 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
C1 USD Reparto diario 9,72 -0,02 -0,21 9,87 8,98 - LU0200681327 - -
C2 USD Acumulativo 15,29 -0,03 -0,20 15,34 13,97 - LU0200681673 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,05 -0,03 -0,16 19,12 17,45 - LU0343170543 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,61 -0,02 -0,21 10,07 9,04 - LU1323999216 - -
A1 USD Reparto diario 9,72 -0,02 -0,21 9,87 8,98 - LU0200680436 - -
E2 USD Acumulativo 17,10 -0,03 -0,18 17,16 15,58 - LU0200681830 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 95,44 -0,13 -0,14 99,77 88,89 - LU1109561420 - -
I2 Cubierta GBP - 10,07 -0,02 -0,20 10,10 9,21 - LU1806518533 - -
Class I4 USD - 10,15 -0,02 -0,20 10,18 9,21 - LU1806518293 - -
A2 EUR Acumulativo 16,31 0,06 0,37 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,51 -0,03 -0,18 16,70 15,21 - LU0413376566 - -
A4 EUR Reparto anual 12,47 0,04 0,32 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
E2 EUR Acumulativo 15,20 0,05 0,33 15,31 13,56 - LU0200684180 - -
D2 USD Acumulativo 19,67 -0,03 -0,15 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,16 -0,03 -0,17 17,26 15,77 - LU0827877399 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,75 -0,02 -0,20 9,82 8,97 - LU1618350562 - -
A8 Cubierta CNH - 106,18 -0,17 -0,16 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
D2 EUR Acumulativo 17,49 0,06 0,34 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,95 0,03 0,34 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
X2 USD Acumulativo 21,34 -0,04 -0,19 21,40 19,30 - LU0200682721 - -
A1 EUR Reparto diario 8,64 0,03 0,35 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,26 -0,02 -0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
A2 CZK Acumulativo 418,88 1,87 0,45 422,62 366,89 - LU1791181735 - -
D3 USD Reparto mensual 10,09 -0,02 -0,20 10,23 9,33 - LU0827876821 - -
D3 EUR Reparto mensual 8,97 0,03 0,34 9,03 8,22 - LU0827877126 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 10,83 -0,02 -0,18 10,87 9,94 - LU1403444356 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,55 -0,02 -0,21 9,99 8,90 - LU1408528054 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 66,12 -0,11 -0,17 69,24 61,70 - LU0764619960 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,28 -0,02 -0,22 9,82 8,70 - LU1408527916 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,36 -0,01 -0,11 9,80 8,79 - LU1062842965 - -
A6 USD Reparto mensual 8,85 -0,01 -0,11 9,16 8,22 - LU0764617162 - -
X2 EUR Acumulativo 18,97 0,06 0,32 19,09 16,62 - LU0988581723 - -
I2 EUR Acumulativo 15,75 0,05 0,32 15,85 13,88 - LU1048586868 - -
I2 USD Acumulativo 17,72 -0,02 -0,11 17,77 16,06 - LU1180455567 - -
A2 USD Acumulativo 18,34 -0,03 -0,16 18,40 16,68 - LU0200680600 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,68 -0,01 -0,12 9,05 8,09 - LU0871639893 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,64 -0,02 -0,17 11,69 10,69 - LU1057294727 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,65 -0,02 -0,17 11,70 10,68 - LU1057296771 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,86 -0,02 -0,17 11,90 10,82 - LU1373034005 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura