Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 USD 4.541,996
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1408528484
Ticker Bloomberg BGELA6H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVFFV7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 88,05 0,34 0,39 109,65 81,97 - LU1408528484 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,57 0,03 0,40 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
I2 EUR Acumulativo 21,83 0,05 0,23 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
A1 EUR Reparto diario 3,40 0,01 0,29 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,71 0,03 0,39 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
C2 USD Acumulativo 20,12 0,08 0,40 23,22 18,11 - LU0278476923 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,15 0,02 0,28 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,51 0,02 0,24 9,46 7,64 - LU0995350831 - -
I2 GBP - 19,00 0,02 0,11 20,13 17,03 - LU1741217027 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,98 0,02 0,29 8,61 6,46 - LU0995336418 - -
X2 AUD Acumulativo 9,71 -0,01 -0,10 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
A2 CHF Acumulativo 23,40 0,03 0,13 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,84 0,04 0,41 11,35 8,85 - LU1505939139 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,85 0,03 0,34 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,21 0,03 0,37 9,48 7,39 - LU0358998713 - -
I2 CHF - 24,76 0,03 0,12 26,95 10,00 - LU1781817694 - -
A1 USD Reparto diario 3,85 0,01 0,26 4,63 3,54 - LU0278477574 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,65 0,03 0,31 11,64 8,89 - LU1495982867 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,96 0,03 0,43 8,57 6,43 - LU0995345831 - -
X2 GBP Acumulativo 5,33 0,00 0,00 5,62 4,77 - LU1688375267 - -
D2 CHF Acumulativo 24,75 0,02 0,08 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
D2 USD Acumulativo 24,75 0,10 0,41 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,43 0,01 0,29 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
A2 EUR Acumulativo 20,63 0,05 0,24 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A4 USD Reparto anual 15,77 0,06 0,38 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,92 0,35 0,39 106,35 81,81 - LU1715605868 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,52 0,12 0,39 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A2 USD Acumulativo 23,39 0,09 0,39 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A4 EUR Reparto anual 13,90 0,03 0,22 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A3 USD Reparto mensual 3,89 0,02 0,52 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,10 0,04 0,50 10,08 7,54 - LU1676225185 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,79 0,01 0,11 9,91 8,10 - LU1694209807 - -
A6 USD Reparto mensual 8,79 0,03 0,34 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
D3 USD Reparto mensual 16,09 0,07 0,44 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,19 0,04 0,28 15,74 12,66 - LU0827884924 - -
D4 EUR Reparto anual 13,95 0,03 0,22 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,55 0,02 0,31 7,97 6,02 - LU0827884841 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,30 0,06 0,42 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,67 0,03 0,45 8,32 6,23 - LU1062843260 - -
C1 USD Reparto diario 3,85 0,01 0,26 4,63 3,53 - LU0278478119 - -
D2 EUR Acumulativo 21,82 0,04 0,18 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,94 0,03 0,38 9,31 7,19 - LU0473186707 - -
I2 USD Acumulativo 24,75 0,10 0,41 28,03 22,08 - LU0520955575 - -
C2 EUR Acumulativo 17,74 0,04 0,23 18,87 15,58 - LU0278457972 - -
E2 EUR Acumulativo 19,42 0,04 0,21 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,03 0,04 0,40 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,49 0,03 0,35 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
E2 USD Acumulativo 22,03 0,09 0,41 25,23 19,76 - LU0374975414 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,39 0,03 0,36 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
D3 HKD Reparto mensual 126,27 0,51 0,41 151,53 115,55 - LU0827885061 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,56 0,03 0,46 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
D4 USD Reparto anual 15,82 0,06 0,38 19,28 14,13 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,89 0,04 0,45 11,05 8,26 - LU1408528724 - -
X2 EUR Acumulativo 6,13 0,02 0,33 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,24 0,03 0,42 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,81 0,04 0,46 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,42 0,03 0,41 8,77 6,76 - LU0623004180 - -
A2 CZK Acumulativo 529,75 0,60 0,11 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,71 0,03 0,31 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
X2 USD Acumulativo 6,95 0,03 0,43 7,83 6,19 - LU0344905624 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura